| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 406.00 | 7 997.00 | 409.00 | 8 406.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 87 377.00 | 50 230.00 | 37 146.00 | 87 377.00 |
AP Constructions | 1 254 984.00 | 793 824.00 | 461 159.00 | 1 254 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 400.00 | 932 308.00 | 93 092.00 | 1 025 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 808.00 | 452 996.00 | 189 812.00 | 642 808.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 40 538.00 | | 40 538.00 | 40 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 068 374.00 | 2 237 356.00 | 831 018.00 | 3 068 374.00 |
BT Marchandises | 3 677 521.00 | | 3 677 521.00 | 3 677 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 739.00 | 5 025.00 | 134 714.00 | 139 739.00 |
BZ Autres créances | 359 437.00 | | 359 437.00 | 359 437.00 |
CF Disponibilités | 388 240.00 | | 388 240.00 | 388 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 919.00 | | 87 919.00 | 87 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 652 855.00 | 5 025.00 | 4 647 830.00 | 4 652 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 721 229.00 | 2 242 380.00 | 5 478 849.00 | 7 721 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 088.00 | 200 088.00 | | 200 088.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 101 074.00 | 101 074.00 | | 101 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
DG Autres réserves | 2 701 998.00 | 2 217 559.00 | | 2 701 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 017.00 | 484 439.00 | | 473 017.00 |
DK Provisions réglementées | 22 993.00 | 19 293.00 | | 22 993.00 |
DL TOTAL (I) | 3 519 178.00 | 3 042 461.00 | | 3 519 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 321.00 | 10 414.00 | | 11 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 531.00 | 1 305 209.00 | | 3 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 348.00 | 12 739.00 | | 11 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 444.00 | 1 082 020.00 | | 1 171 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 252.00 | 663 400.00 | | 718 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 389.00 | | |
EA Autres dettes | 7 375.00 | 53 249.00 | | 7 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 271.00 | 3 130 421.00 | | 1 923 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 478 849.00 | 6 172 882.00 | | 5 478 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 923.00 | 3 117 682.00 | | 1 911 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 321.00 | 10 414.00 | | 11 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 898 579.00 | | 14 898 579.00 | 14 898 579.00 |
FG Production vendue services | 53 471.00 | | 53 471.00 | 53 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 952 050.00 | | 14 952 050.00 | 14 952 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 977 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 708 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 525 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 633 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 400.00 | |
GE Autres charges | | | 9 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 266 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 684.00 | 2 663.00 | | 2 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 127.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 272.00 | 5 790.00 | | 3 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 272.00 | 20 917.00 | | 3 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 458.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 972.00 | 10 358.00 | | 6 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 972.00 | 60 816.00 | | 6 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 700.00 | -39 899.00 | | -3 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 996.00 | 64 035.00 | | 83 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 780.00 | 123 175.00 | | 191 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 025 462.00 | 15 360 783.00 | | 15 025 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 552 445.00 | 14 876 344.00 | | 14 552 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 017.00 | 484 439.00 | | 473 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 992 724.00 | | 99 248.00 | 2 992 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 920.00 | 12 678.00 | 3 068 374.00 | 10 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 920.00 | 12 678.00 | 3 010 569.00 | 10 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 941 805.00 | | 92 362.00 | 2 941 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 702.00 | | 6 886.00 | 38 702.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 089 527.00 | 155 464.00 | 7 635.00 | 2 089 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 647.00 | 1 350.00 | | 6 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082 880.00 | 154 114.00 | 7 635.00 | 2 082 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 293.00 | 6 972.00 | 3 272.00 | 19 293.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 407.00 | 34.00 | 416.00 | 5 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 407.00 | 34.00 | 416.00 | 5 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 700.00 | 43 406.00 | 3 689.00 | 24 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 434.00 | 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 972.00 | 3 272.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 444.00 | 1 171 444.00 | | 1 171 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 128.00 | 407 128.00 | | 407 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 743.00 | 126 743.00 | | 126 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 762.00 | 41 762.00 | | 41 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 133 709.00 | 133 709.00 | | 133 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VB T. V. A. | 115 834.00 | 115 834.00 | | 115 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VI Groupe et associés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 978.00 | 45 978.00 | | 45 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 062.00 | 242 062.00 | | 242 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 919.00 | 87 919.00 | | 87 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 145.00 | 587 095.00 | 5 050.00 | 592 145.00 |
VW T.V.A. | 96 640.00 | 96 640.00 | | 96 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 923.00 | 1 911 923.00 | | 1 911 923.00 |