| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 406.00 | 6 647.00 | 1 759.00 | 8 406.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 87 377.00 | 42 888.00 | 44 488.00 | 87 377.00 |
AP Constructions | 1 254 984.00 | 735 019.00 | 519 965.00 | 1 254 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 381.00 | 906 859.00 | 96 521.00 | 1 003 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 239.00 | 398 113.00 | 195 126.00 | 593 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 702.00 | | 38 702.00 | 38 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 992 724.00 | 2 089 527.00 | 903 197.00 | 2 992 724.00 |
BT Marchandises | 4 203 041.00 | | 4 203 041.00 | 4 203 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 963.00 | 5 407.00 | 175 556.00 | 180 963.00 |
BZ Autres créances | 514 923.00 | | 514 923.00 | 514 923.00 |
CF Disponibilités | 285 252.00 | | 285 252.00 | 285 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 913.00 | | 90 913.00 | 90 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 275 092.00 | 5 407.00 | 5 269 685.00 | 5 275 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 267 817.00 | 2 094 935.00 | 6 172 882.00 | 8 267 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 088.00 | 200 088.00 | | 200 088.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 101 074.00 | 101 074.00 | | 101 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
DG Autres réserves | 2 217 559.00 | 1 597 402.00 | | 2 217 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 439.00 | 620 157.00 | | 484 439.00 |
DK Provisions réglementées | 19 293.00 | 14 725.00 | | 19 293.00 |
DL TOTAL (I) | 3 042 461.00 | 2 553 454.00 | | 3 042 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 414.00 | 13 261.00 | | 10 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305 209.00 | 1 142 693.00 | | 1 305 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 739.00 | -8 171.00 | | 12 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 020.00 | 1 520 223.00 | | 1 082 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 400.00 | 770 571.00 | | 663 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 389.00 | 9 247.00 | | 3 389.00 |
EA Autres dettes | 53 249.00 | 64 626.00 | | 53 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 130 421.00 | 3 512 450.00 | | 3 130 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 172 882.00 | 6 065 904.00 | | 6 172 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 117 682.00 | 3 520 621.00 | | 3 117 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 414.00 | 13 261.00 | | 10 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 206 526.00 | | 15 206 526.00 | 15 206 526.00 |
FG Production vendue services | 38 491.00 | | 38 491.00 | 38 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 245 017.00 | | 15 245 017.00 | 15 245 017.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 314 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 395 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 563.00 | |
GE Autres charges | | | 25 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 623 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 364.00 | 34 899.00 | | 18 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 663.00 | 2 656.00 | | 2 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 127.00 | 10 406.00 | | 15 127.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 790.00 | 7 535.00 | | 5 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 917.00 | 17 941.00 | | 20 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 458.00 | | | 50 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 358.00 | 2 905.00 | | 10 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 816.00 | 2 905.00 | | 60 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 899.00 | 15 036.00 | | -39 899.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 035.00 | 96 544.00 | | 64 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 175.00 | 239 712.00 | | 123 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 360 783.00 | 16 106 087.00 | | 15 360 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 876 344.00 | 15 485 930.00 | | 14 876 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 439.00 | 620 157.00 | | 484 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 871 710.00 | | 139 330.00 | 2 871 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 316.00 | | 2 992 724.00 | 18 316.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 316.00 | | 2 941 805.00 | 18 316.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 822 627.00 | | 137 494.00 | 2 822 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 866.00 | | 1 836.00 | 36 866.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919 658.00 | 169 870.00 | | 1 919 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 297.00 | 1 350.00 | | 5 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914 360.00 | 168 520.00 | | 1 914 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 725.00 | 10 358.00 | 5 790.00 | 14 725.00 |
6T Sur comptes clients | 21 247.00 | 1 563.00 | 17 403.00 | 21 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 247.00 | 1 563.00 | 17 403.00 | 21 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 971.00 | 11 921.00 | 23 193.00 | 35 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 563.00 | 17 403.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 358.00 | 5 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 020.00 | 1 082 020.00 | | 1 082 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 208.00 | 379 208.00 | | 379 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 881.00 | 114 881.00 | | 114 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 249.00 | 53 249.00 | | 53 249.00 |
UX Autres créances clients | 174 145.00 | 174 145.00 | | 174 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VB T. V. A. | 83 386.00 | 83 386.00 | | 83 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VI Groupe et associés | 1 305 209.00 | 1 305 209.00 | | 1 305 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 193.00 | 198 193.00 | | 198 193.00 |
VP Divers | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 374.00 | 46 374.00 | | 46 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 498.00 | 228 498.00 | | 228 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 913.00 | 90 913.00 | | 90 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 799.00 | 786 799.00 | | 786 799.00 |
VW T.V.A. | 122 936.00 | 122 936.00 | | 122 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 117 682.00 | 3 117 682.00 | | 3 117 682.00 |