| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 671.00 | 137 226.00 | 24 444.00 | 161 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 579.00 | 88 622.00 | 19 957.00 | 108 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 234.00 | 225 848.00 | 48 386.00 | 274 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BN En cours de production de biens | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
BZ Autres créances | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 535.00 | | 100 535.00 | 100 535.00 |
CF Disponibilités | 177 054.00 | | 177 054.00 | 177 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 944.00 | | 318 944.00 | 318 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 178.00 | 225 848.00 | 367 330.00 | 593 178.00 |
CU Autres participations | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 145 147.00 | 169 885.00 | | 145 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 215.00 | 45 262.00 | | 105 215.00 |
DL TOTAL (I) | 271 262.00 | 236 047.00 | | 271 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 029.00 | 7 454.00 | | 11 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 466.00 | 38 892.00 | | 66 466.00 |
EA Autres dettes | 18 259.00 | 295.00 | | 18 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 068.00 | 46 954.00 | | 96 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 330.00 | 283 002.00 | | 367 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 068.00 | 46 954.00 | | 96 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 380.00 | | 464 380.00 | 464 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 380.00 | | 464 380.00 | 464 380.00 |
FM Production stockée | | | 5 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 630.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000.00 | 14 923.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 439.00 | 9 654.00 | | 39 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 323.00 | 349 786.00 | | 471 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 108.00 | 304 523.00 | | 366 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 215.00 | 45 262.00 | | 105 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 489.00 | | 10 456.00 | 266 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 3 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 711.00 | 274 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 270 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 200.00 | | 6 750.00 | 266 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | 3 706.00 | 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 918.00 | 30 630.00 | 2 700.00 | 197 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 918.00 | 30 630.00 | 2 700.00 | 197 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
UX Autres créances clients | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
VB T. V. A. | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VP Divers | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
VW T.V.A. | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 068.00 | 96 068.00 | | 96 068.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | 1 399.00 | | 1 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 328.00 | 7 509.00 | | 7 328.00 |
ST Autres comptes | 64 823.00 | 53 632.00 | | 64 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 071.00 | 24 066.00 | | 24 071.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | 1 900.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 568.00 | 559.00 | | 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 896.00 | 1 958.00 | | 1 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 387.00 | 55 799.00 | | 70 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 417.00 | 24 551.00 | | 29 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 722.00 | 87 107.00 | | 96 722.00 |