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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 026.00 | 172 428.00 | 12 598.00 | 185 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 079.00 | 106 079.00 | | 106 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 137.00 | 278 508.00 | 64 630.00 | 343 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
BN En cours de production de biens | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 961.00 | | 24 961.00 | 24 961.00 |
BZ Autres créances | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 118 002.00 | | 118 002.00 | 118 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 481.00 | | 236 481.00 | 236 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 618.00 | 278 508.00 | 301 110.00 | 579 618.00 |
CU Autres participations | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 894.00 | 19 000.00 | | 11 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 120 822.00 | 190 572.00 | | 120 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 890.00 | 40 464.00 | | 95 890.00 |
DL TOTAL (I) | 230 505.00 | 251 936.00 | | 230 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | 388.00 | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 308.00 | 26 282.00 | | 13 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 290.00 | 28 881.00 | | 51 290.00 |
EA Autres dettes | 5 027.00 | 6 457.00 | | 5 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 605.00 | 62 008.00 | | 70 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 110.00 | 313 944.00 | | 301 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 605.00 | 62 008.00 | | 70 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 345.00 | | 344 345.00 | 344 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 345.00 | | 344 345.00 | 344 345.00 |
FM Production stockée | | | -1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 247.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | 351.00 | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | -351.00 | | -683.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 219.00 | 11 477.00 | | 11 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 408.00 | 8 852.00 | | 30 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 921.00 | 275 459.00 | | 343 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 031.00 | 234 995.00 | | 248 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 890.00 | 40 464.00 | | 95 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 259.00 | | 55 378.00 | 295 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 343 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 291 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 275.00 | | 7 330.00 | 291 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 984.00 | | 48.00 | 3 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 760.00 | 11 247.00 | 7 500.00 | 274 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 760.00 | 11 247.00 | 7 500.00 | 274 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
UX Autres créances clients | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VI Groupe et associés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
VW T.V.A. | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 605.00 | 70 605.00 | | 70 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 144.00 | 569.00 | | 2 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 398.00 | 6 908.00 | | 10 398.00 |
ST Autres comptes | 44 944.00 | 46 739.00 | | 44 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220.00 | 22 000.00 | | 220.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 112.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | 452.00 | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 603.00 | 1 020.00 | | 2 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 294.00 | 43 339.00 | | 58 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 812.00 | 22 572.00 | | 17 812.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 561.00 | 80 760.00 | | 56 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |