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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 196.00 | 168 681.00 | 16 515.00 | 185 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 079.00 | 106 079.00 | | 106 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 259.00 | 274 760.00 | 20 499.00 | 295 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
BN En cours de production de biens | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
BZ Autres créances | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 126 931.00 | | 126 931.00 | 126 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 445.00 | | 293 445.00 | 293 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 704.00 | 274 760.00 | 313 944.00 | 588 704.00 |
CU Autres participations | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 190 572.00 | 217 166.00 | | 190 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 464.00 | 23 406.00 | | 40 464.00 |
DL TOTAL (I) | 251 936.00 | 261 472.00 | | 251 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 313.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 282.00 | 20 460.00 | | 26 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 881.00 | 24 341.00 | | 28 881.00 |
EA Autres dettes | 6 457.00 | 355.00 | | 6 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 008.00 | 45 469.00 | | 62 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 944.00 | 306 941.00 | | 313 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 008.00 | 45 469.00 | | 62 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 373.00 | | 269 373.00 | 269 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 373.00 | | 269 373.00 | 269 373.00 |
FM Production stockée | | | 5 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 876.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 457.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | | | -351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 477.00 | 10 773.00 | | 11 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 852.00 | 3 658.00 | | 8 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 459.00 | 269 361.00 | | 275 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 995.00 | 245 955.00 | | 234 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 464.00 | 23 406.00 | | 40 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 912.00 | | 8 969.00 | 293 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 621.00 | 295 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 621.00 | 291 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 928.00 | | 8 969.00 | 289 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 155.00 | 7 876.00 | 7 270.00 | 274 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 155.00 | 7 876.00 | 7 270.00 | 274 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 282.00 | 26 282.00 | | 26 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
UX Autres créances clients | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
VW T.V.A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 008.00 | 62 008.00 | | 62 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 569.00 | 1 036.00 | | 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 908.00 | 7 063.00 | | 6 908.00 |
ST Autres comptes | 46 739.00 | 60 662.00 | | 46 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 000.00 | 24 137.00 | | 22 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 423.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 020.00 | 1 459.00 | | 1 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 339.00 | 41 751.00 | | 43 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 572.00 | 23 772.00 | | 22 572.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 760.00 | 91 861.00 | | 80 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |