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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 349.00 | 168 650.00 | 12 699.00 | 181 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 579.00 | 105 505.00 | 3 074.00 | 108 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 912.00 | 274 155.00 | 19 757.00 | 293 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 613.00 | | 30 613.00 | 30 613.00 |
BZ Autres créances | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 124 968.00 | | 124 968.00 | 124 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 184.00 | | 287 184.00 | 287 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 096.00 | 274 155.00 | 306 941.00 | 581 096.00 |
CU Autres participations | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 217 166.00 | 180 362.00 | | 217 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 406.00 | 106 804.00 | | 23 406.00 |
DL TOTAL (I) | 261 472.00 | 308 066.00 | | 261 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 460.00 | 9 012.00 | | 20 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 341.00 | 36 283.00 | | 24 341.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | 9 525.00 | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 469.00 | 55 133.00 | | 45 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 941.00 | 363 199.00 | | 306 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 469.00 | 551.00 | | 45 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 310.00 | | 271 310.00 | 271 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 310.00 | | 271 310.00 | 271 310.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 259.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 457.00 | | | 457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 773.00 | 15 000.00 | | 10 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 658.00 | 37 135.00 | | 3 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 361.00 | 485 620.00 | | 269 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 955.00 | 378 817.00 | | 245 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 406.00 | 106 804.00 | | 23 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 662.00 | | 4 250.00 | 289 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 678.00 | | 4 250.00 | 285 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 896.00 | 19 259.00 | | 254 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 896.00 | 19 259.00 | | 254 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 708.00 | 53 708.00 | | 53 708.00 |
VW T.V.A. | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 469.00 | 45 469.00 | | 45 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 036.00 | 1 281.00 | | 1 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 063.00 | 7 464.00 | | 7 063.00 |
ST Autres comptes | 60 662.00 | 71 262.00 | | 60 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 137.00 | 24 060.00 | | 24 137.00 |
YT Sous‐traitance | | 691.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 423.00 | 581.00 | | 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 459.00 | 1 862.00 | | 1 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 751.00 | 79 765.00 | | 41 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 772.00 | 31 186.00 | | 23 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 861.00 | 103 477.00 | | 91 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |