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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 099.00 | 156 160.00 | 20 939.00 | 177 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 579.00 | 98 736.00 | 9 843.00 | 108 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 662.00 | 254 896.00 | 34 766.00 | 289 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 754.00 | | 31 754.00 | 31 754.00 |
BZ Autres créances | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 667.00 | | 141 667.00 | 141 667.00 |
CF Disponibilités | 130 383.00 | | 130 383.00 | 130 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 434.00 | | 328 434.00 | 328 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 095.00 | 254 896.00 | 363 199.00 | 618 095.00 |
CU Autres participations | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 180 362.00 | 145 147.00 | | 180 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 804.00 | 105 215.00 | | 106 804.00 |
DL TOTAL (I) | 308 066.00 | 271 262.00 | | 308 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 012.00 | 11 029.00 | | 9 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 283.00 | 66 466.00 | | 36 283.00 |
EA Autres dettes | 9 525.00 | 18 259.00 | | 9 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 133.00 | 96 068.00 | | 55 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 199.00 | 367 330.00 | | 363 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551.00 | 96 068.00 | | 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 199.00 | | 485 199.00 | 485 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 199.00 | | 485 199.00 | 485 199.00 |
FM Production stockée | | | -1 910.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 748.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 135.00 | 39 439.00 | | 37 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 620.00 | 471 323.00 | | 485 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 817.00 | 366 108.00 | | 378 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 804.00 | 105 215.00 | | 106 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 234.00 | | 21 128.00 | 274 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 289 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 285 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 250.00 | | 21 128.00 | 270 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 848.00 | 34 748.00 | 5 700.00 | 225 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 848.00 | 34 748.00 | 5 700.00 | 225 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
UX Autres créances clients | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VP Divers | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 320.00 | 45 320.00 | | 45 320.00 |
VW T.V.A. | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 133.00 | 55 133.00 | | 55 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 281.00 | 1 329.00 | | 1 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 464.00 | 7 328.00 | | 7 464.00 |
ST Autres comptes | 71 262.00 | 64 823.00 | | 71 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 060.00 | 24 071.00 | | 24 060.00 |
YT Sous‐traitance | 691.00 | 500.00 | | 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 581.00 | 568.00 | | 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 862.00 | 1 896.00 | | 1 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 765.00 | 70 387.00 | | 79 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 186.00 | 29 417.00 | | 31 186.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 477.00 | 96 722.00 | | 103 477.00 |