| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 989.00 | 182 195.00 | 10 794.00 | 192 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 988.00 | 88 527.00 | 30 461.00 | 118 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 009.00 | 270 721.00 | 93 287.00 | 364 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 836.00 | | 23 836.00 | 23 836.00 |
BZ Autres créances | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 63 996.00 | | 63 996.00 | 63 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 828.00 | | 231 828.00 | 231 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 836.00 | 270 721.00 | 325 115.00 | 595 836.00 |
CU Autres participations | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 166 711.00 | 120 822.00 | | 166 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 985.00 | 95 890.00 | | 94 985.00 |
DL TOTAL (I) | 275 491.00 | 230 505.00 | | 275 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158.00 | 980.00 | | 1 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 13 308.00 | | 1 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 214.00 | 51 290.00 | | 33 214.00 |
EA Autres dettes | 14 153.00 | 5 027.00 | | 14 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 624.00 | 70 605.00 | | 49 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 115.00 | 301 110.00 | | 325 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 624.00 | 70 605.00 | | 49 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 287.00 | | 365 287.00 | 365 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 287.00 | | 365 287.00 | 365 287.00 |
FM Production stockée | | | 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 273.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 50.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 683.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 409.00 | -683.00 | | 8 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 920.00 | 11 219.00 | | 12 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 282.00 | 30 408.00 | | 28 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 162.00 | 343 921.00 | | 375 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 177.00 | 248 031.00 | | 280 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 985.00 | 95 890.00 | | 94 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 137.00 | | 42 931.00 | 343 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 059.00 | 364 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 059.00 | 311 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 105.00 | | 42 931.00 | 291 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 508.00 | 14 273.00 | 22 059.00 | 278 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 508.00 | 14 273.00 | 22 059.00 | 278 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VI Groupe et associés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
VW T.V.A. | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 624.00 | 49 624.00 | | 49 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 818.00 | 2 144.00 | | 1 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 029.00 | 10 398.00 | | 7 029.00 |
ST Autres comptes | 59 327.00 | 44 944.00 | | 59 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 266.00 | 220.00 | | 1 266.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 467.00 | 460.00 | | 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 285.00 | 2 603.00 | | 2 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 922.00 | 58 294.00 | | 57 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 264.00 | 17 812.00 | | 20 264.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 622.00 | 56 561.00 | | 67 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |