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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 477.00 | 56 477.00 | 8 999.00 | 65 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 217.00 | 15 881.00 | 7 336.00 | 23 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 996.00 | 79 320.00 | 24 677.00 | 103 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
BN En cours de production de biens | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 413.00 | 7 327.00 | 116 087.00 | 123 413.00 |
BZ Autres créances | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CF Disponibilités | 146 997.00 | | 146 997.00 | 146 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 601.00 | 7 327.00 | 292 274.00 | 299 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 597.00 | 86 646.00 | 316 951.00 | 403 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
DG Autres réserves | 134 933.00 | 124 594.00 | | 134 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 108.00 | 10 339.00 | | 48 108.00 |
DL TOTAL (I) | 200 025.00 | 151 917.00 | | 200 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352.00 | 4 560.00 | | 1 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 347.00 | 17 065.00 | | 16 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 911.00 | 49 462.00 | | 50 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 316.00 | 44 154.00 | | 48 316.00 |
EA Autres dettes | | 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 926.00 | 115 503.00 | | 116 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 951.00 | 267 420.00 | | 316 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 926.00 | 114 153.00 | | 116 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 585 468.00 | | 585 468.00 | 585 468.00 |
FG Production vendue services | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 566.00 | | 585 566.00 | 585 566.00 |
FM Production stockée | | | -5 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 315.00 | 4 064.00 | | 3 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 201.00 | | | -5 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 468.00 | 707.00 | | 10 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 685.00 | 540 364.00 | | 584 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 578.00 | 530 026.00 | | 536 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 108.00 | 10 339.00 | | 48 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 696.00 | 5 882.00 | | 2 696.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 461.00 | | 1 500.00 | 159 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 965.00 | 103 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 965.00 | 88 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 159.00 | | 1 500.00 | 144 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719.00 | | | 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 645.00 | 16 639.00 | 56 965.00 | 119 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 388.00 | 573.00 | | 6 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 257.00 | 16 066.00 | 56 965.00 | 113 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 130.00 | 1 405.00 | 1 208.00 | 7 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 130.00 | 1 405.00 | 1 208.00 | 7 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 130.00 | 1 405.00 | 1 208.00 | 7 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 405.00 | 1 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 911.00 | 50 911.00 | | 50 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 711.00 | | | 711.00 |
UX Autres créances clients | 114 642.00 | | | 114 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
VB T. V. A. | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VI Groupe et associés | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VP Divers | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 045.00 | 136 334.00 | 711.00 | 137 045.00 |
VW T.V.A. | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 926.00 | 116 926.00 | | 116 926.00 |