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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 501.00 | 3 164.00 | 1 337.00 | 4 501.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 415.00 | 56 509.00 | 1 907.00 | 58 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 670.00 | 16 387.00 | 3 283.00 | 19 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 928.00 | 76 059.00 | 14 869.00 | 90 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 480.00 | | 29 480.00 | 29 480.00 |
BN En cours de production de biens | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 825.00 | 5 083.00 | 173 742.00 | 178 825.00 |
BZ Autres créances | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CF Disponibilités | 201 991.00 | | 201 991.00 | 201 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 106.00 | 5 083.00 | 437 023.00 | 442 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 033.00 | 81 142.00 | 451 891.00 | 533 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
DG Autres réserves | 125 340.00 | 137 732.00 | | 125 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 537.00 | 7 608.00 | | 110 537.00 |
DL TOTAL (I) | 252 861.00 | 162 324.00 | | 252 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 668.00 | 15 552.00 | | 16 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 526.00 | 78 442.00 | | 68 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 836.00 | 24 657.00 | | 113 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 030.00 | 118 678.00 | | 199 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 891.00 | 281 002.00 | | 451 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 030.00 | 118 678.00 | | 199 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 754 695.00 | 4 475.00 | 759 170.00 | 754 695.00 |
FG Production vendue services | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 833.00 | 4 475.00 | 759 308.00 | 754 833.00 |
FM Production stockée | | | -9 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 917.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 301.00 | 6 383.00 | | 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 583.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 166.00 | | | 32 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 129.00 | 646 171.00 | | 758 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 592.00 | 638 563.00 | | 647 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 537.00 | 7 608.00 | | 110 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 911.00 | 6 278.00 | | 5 911.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 234.00 | 42 725.00 | | 28 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 967.00 | | 5 602.00 | 97 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 641.00 | 90 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 12 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 641.00 | 78 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 584.00 | | 1 540.00 | 14 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 665.00 | | 4 062.00 | 82 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719.00 | | | 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 784.00 | 1 917.00 | 12 641.00 | 86 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 961.00 | 203.00 | 4 000.00 | 6 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 823.00 | 1 714.00 | 8 641.00 | 79 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 526.00 | 68 526.00 | | 68 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 215.00 | 44 215.00 | | 44 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
UX Autres créances clients | 172 746.00 | 172 746.00 | | 172 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VB T. V. A. | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VI Groupe et associés | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 463.00 | 200 752.00 | 711.00 | 201 463.00 |
VW T.V.A. | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 030.00 | 199 030.00 | | 199 030.00 |