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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 552.00 | 58 290.00 | 7 262.00 | 65 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 217.00 | 18 698.00 | 4 519.00 | 23 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 071.00 | 83 949.00 | 20 122.00 | 104 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
BN En cours de production de biens | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 165.00 | 5 083.00 | 107 082.00 | 112 165.00 |
BZ Autres créances | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
CF Disponibilités | 61 539.00 | | 61 539.00 | 61 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 214.00 | 5 083.00 | 230 131.00 | 235 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 286.00 | 89 032.00 | 250 253.00 | 339 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
DG Autres réserves | 143 041.00 | 134 933.00 | | 143 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 803.00 | 48 108.00 | | -13 803.00 |
DL TOTAL (I) | 146 222.00 | 200 025.00 | | 146 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 352.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 951.00 | 16 347.00 | | 14 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 706.00 | 50 911.00 | | 55 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 712.00 | 48 316.00 | | 32 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 662.00 | | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 031.00 | 116 926.00 | | 104 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 253.00 | 316 951.00 | | 250 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 031.00 | 116 926.00 | | 104 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 522 542.00 | | 522 542.00 | 522 542.00 |
FG Production vendue services | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 550.00 | | 522 550.00 | 522 550.00 |
FM Production stockée | | | 2 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 431.00 | 3 315.00 | | 2 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | | | 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | 5 201.00 | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -876.00 | -5 201.00 | | -876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 468.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 731.00 | 584 685.00 | | 547 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 534.00 | 536 578.00 | | 561 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 803.00 | 48 108.00 | | -13 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 792.00 | 2 696.00 | | 7 792.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 877.00 | 31 695.00 | | 42 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 996.00 | | 2 514.00 | 103 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 439.00 | 104 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 439.00 | 88 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 694.00 | | 2 514.00 | 88 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719.00 | | | 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 320.00 | 7 069.00 | 2 439.00 | 79 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 359.00 | 7 069.00 | 2 439.00 | 72 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 327.00 | | 2 244.00 | 7 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 327.00 | | 2 244.00 | 7 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 327.00 | | 2 244.00 | 7 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 706.00 | 55 706.00 | | 55 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 711.00 | | | 711.00 |
UX Autres créances clients | 106 086.00 | | | 106 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VI Groupe et associés | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
VP Divers | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 943.00 | 150 232.00 | 711.00 | 150 943.00 |
VW T.V.A. | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 031.00 | 104 031.00 | | 104 031.00 |