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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 724.00 | 58 546.00 | 3 178.00 | 61 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 217.00 | 20 822.00 | 2 396.00 | 23 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 244.00 | 86 329.00 | 13 915.00 | 100 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
BN En cours de production de biens | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 985.00 | 5 083.00 | 145 902.00 | 150 985.00 |
BZ Autres créances | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
CF Disponibilités | 59 728.00 | | 59 728.00 | 59 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 819.00 | 5 083.00 | 262 736.00 | 267 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 063.00 | 91 412.00 | 276 651.00 | 368 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
DG Autres réserves | 129 238.00 | 143 041.00 | | 129 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 494.00 | -13 803.00 | | 8 494.00 |
DL TOTAL (I) | 154 716.00 | 146 222.00 | | 154 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 959.00 | 14 951.00 | | 16 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 105.00 | 55 706.00 | | 73 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 870.00 | 32 712.00 | | 31 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 935.00 | 104 031.00 | | 121 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 651.00 | 250 253.00 | | 276 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 935.00 | 104 031.00 | | 121 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 595 769.00 | | 595 769.00 | 595 769.00 |
FG Production vendue services | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 787.00 | | 595 787.00 | 595 787.00 |
FM Production stockée | | | 12 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 583.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 679.00 | 2 431.00 | | 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 783.00 | | | 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783.00 | | | 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 876.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 554.00 | | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 876.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229.00 | -876.00 | | 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 399.00 | 547 731.00 | | 619 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 905.00 | 561 534.00 | | 610 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 494.00 | -13 803.00 | | 8 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 725.00 | 42 877.00 | | 42 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 071.00 | | 930.00 | 104 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 758.00 | 100 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 758.00 | 84 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 769.00 | | 930.00 | 88 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719.00 | | | 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 949.00 | 6 583.00 | 4 204.00 | 83 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 988.00 | 6 583.00 | 4 204.00 | 76 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 105.00 | 73 105.00 | | 73 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
UX Autres créances clients | 144 906.00 | 144 906.00 | | 144 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VI Groupe et associés | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 300.00 | 173 589.00 | 711.00 | 174 300.00 |
VW T.V.A. | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 935.00 | 121 935.00 | | 121 935.00 |