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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 906.00 | 53 487.00 | 18 419.00 | 71 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 169.00 | 13 600.00 | 5 568.00 | 19 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 917.00 | 71 588.00 | 32 328.00 | 103 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 977.00 | | 46 977.00 | 46 977.00 |
BN En cours de production de biens | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 366.00 | | 165 366.00 | 165 366.00 |
BZ Autres créances | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
CF Disponibilités | 165 297.00 | | 165 297.00 | 165 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 957.00 | | 423 957.00 | 423 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 873.00 | 71 588.00 | 456 285.00 | 527 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
DG Autres réserves | 155 877.00 | 125 340.00 | | 155 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 812.00 | 110 537.00 | | 105 812.00 |
DL TOTAL (I) | 278 674.00 | 252 861.00 | | 278 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 260.00 | 16 668.00 | | 19 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 252.00 | 68 526.00 | | 102 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 100.00 | 113 836.00 | | 56 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 611.00 | 199 030.00 | | 177 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 285.00 | 451 891.00 | | 456 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 611.00 | 199 030.00 | | 177 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 928.00 | | 21 641.00 | 90 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 653.00 | 103 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 653.00 | 91 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 085.00 | | 21 641.00 | 78 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719.00 | | | 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 059.00 | 4 182.00 | 8 653.00 | 76 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 164.00 | 1 337.00 | | 3 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 895.00 | 2 844.00 | 8 653.00 | 72 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 252.00 | 102 252.00 | | 102 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 711.00 | | | 711.00 |
UX Autres créances clients | 165 366.00 | | | 165 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
VI Groupe et associés | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 138.00 | 198 427.00 | 711.00 | 199 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 611.00 | 177 611.00 | | 177 611.00 |