|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 724.00 | 59 622.00 | 2 102.00 | 61 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 941.00 | 20 201.00 | 740.00 | 20 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 967.00 | 86 784.00 | 11 183.00 | 97 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 844.00 | | 18 844.00 | 18 844.00 |
BN En cours de production de biens | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 218.00 | 5 083.00 | 132 135.00 | 137 218.00 |
BZ Autres créances | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
CF Disponibilités | 78 106.00 | | 78 106.00 | 78 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 902.00 | 5 083.00 | 269 819.00 | 274 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 869.00 | 91 867.00 | 281 002.00 | 372 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 711.00 | | | 711.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
DG Autres réserves | 137 732.00 | 129 238.00 | | 137 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 608.00 | 8 494.00 | | 7 608.00 |
DL TOTAL (I) | 162 324.00 | 154 716.00 | | 162 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 552.00 | 16 959.00 | | 15 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 442.00 | 73 105.00 | | 78 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 657.00 | 31 870.00 | | 24 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 678.00 | 121 935.00 | | 118 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 002.00 | 276 651.00 | | 281 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 678.00 | 121 935.00 | | 118 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 629 400.00 | | 629 400.00 | 629 400.00 |
FG Production vendue services | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 498.00 | | 629 498.00 | 629 498.00 |
FM Production stockée | | | 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 955.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 025.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 383.00 | 679.00 | | 6 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 783.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 783.00 | | 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 554.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | 229.00 | | 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 171.00 | 619 399.00 | | 646 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 563.00 | 610 905.00 | | 638 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 608.00 | 8 494.00 | | 7 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 278.00 | 7 792.00 | | 6 278.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 725.00 | 42 725.00 | | 42 725.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 244.00 | | 223.00 | 100 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 97 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 82 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 941.00 | | 223.00 | 84 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719.00 | | | 719.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 329.00 | 2 955.00 | 2 500.00 | 86 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 368.00 | 2 955.00 | 2 500.00 | 79 368.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 442.00 | 78 442.00 | | 78 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UX Autres créances clients | 131 139.00 | 131 139.00 | | 131 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VB T. V. A. | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VC Groupe et associés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 817.00 | 158 817.00 | | 158 817.00 |
VW T.V.A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 678.00 | 118 678.00 | | 118 678.00 |