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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 596.00 | 55 115.00 | 9 481.00 | 64 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 839 376.00 | 340 000.00 | 18 499 376.00 | 18 839 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116 271.00 | 116 271.00 | | 116 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 715 700.00 | 54 119 358.00 | 70 596 342.00 | 124 715 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 350.00 | | 613 350.00 | 613 350.00 |
BZ Autres créances | 1 217 087.00 | | 1 217 087.00 | 1 217 087.00 |
CF Disponibilités | 300 848.00 | | 300 848.00 | 300 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 066.00 | | 2 144 066.00 | 2 144 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 859 766.00 | 54 119 358.00 | 72 740 408.00 | 126 859 766.00 |
CU Autres participations | 105 395 458.00 | 53 607 973.00 | 51 787 485.00 | 105 395 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 | | 35 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 487 966.00 | 1 487 966.00 | | 1 487 966.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -9 371 263.00 | -9 832 631.00 | | -9 371 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -627 135.00 | 461 368.00 | | -627 135.00 |
DL TOTAL (I) | 26 489 575.00 | 27 116 710.00 | | 26 489 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 083 579.00 | 10 641 987.00 | | 9 083 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 466 591.00 | 32 929 532.00 | | 36 466 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 025.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 876.00 | 597 272.00 | | 495 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 787.00 | 206 516.00 | | 204 787.00 |
EA Autres dettes | | 197 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 250 833.00 | 44 610 023.00 | | 46 250 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 740 408.00 | 71 726 733.00 | | 72 740 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 233 446.00 | | 2 233 446.00 | 2 233 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 446.00 | | 2 233 446.00 | 2 233 446.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 377 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -610 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 919 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 079 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 605 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 219 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 139 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 749 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 933.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 671 888.00 | 419 916.00 | | 671 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671 888.00 | 454 849.00 | | 671 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 949 842.00 | 419 916.00 | | 949 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955 791.00 | 419 916.00 | | 955 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283 903.00 | 34 933.00 | | -283 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 406 397.00 | -2 317 692.00 | | -2 406 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 985 000.00 | 12 044 636.00 | | 6 985 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 612 135.00 | 11 583 268.00 | | 7 612 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -627 135.00 | 461 368.00 | | -627 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 566 035.00 | | 7 099 507.00 | 118 566 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 949 842.00 | 124 651 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949 842.00 | 124 715 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 596.00 | | | 64 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 501 439.00 | | 7 099 507.00 | 118 501 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 115.00 | 10 000.00 | | 45 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 115.00 | 10 000.00 | | 45 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 162 710.00 | 3 400 000.00 | | 1 162 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 585 621.00 | 5 605 622.00 | 127 000.00 | 48 585 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 585 621.00 | 5 605 622.00 | 127 000.00 | 48 585 621.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 605 622.00 | 127 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 876.00 | 495 876.00 | | 495 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 084.00 | 66 084.00 | | 66 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 839 376.00 | | | 18 839 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 613 350.00 | | | 613 350.00 |
VB T. V. A. | 272 111.00 | | | 272 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 637.00 | 38 637.00 | | 38 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 044 942.00 | 2 131 348.00 | 6 913 594.00 | 9 044 942.00 |
VI Groupe et associés | 32 966 591.00 | 32 966 591.00 | | 32 966 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 944 976.00 | | | 944 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 982 594.00 | 898 242.00 | 20 084 352.00 | 20 982 594.00 |
VW T.V.A. | 115 970.00 | 115 970.00 | | 115 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 250 833.00 | 35 837 240.00 | 10 413 594.00 | 46 250 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |