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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 596.00 | 64 596.00 | | 64 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116 271.00 | 116 271.00 | | 116 271.00 |
BF Prêts | 1 874 564.00 | | 1 874 564.00 | 1 874 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 638 984.00 | 76 318 222.00 | 64 320 762.00 | 140 638 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 707.00 | | 474 707.00 | 474 707.00 |
BZ Autres créances | 23 403 373.00 | 8 938 000.00 | 14 465 373.00 | 23 403 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 883 347.00 | 8 938 000.00 | 14 945 347.00 | 23 883 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 522 331.00 | 85 256 222.00 | 79 266 110.00 | 164 522 331.00 |
CU Autres participations | 138 253 554.00 | 76 137 355.00 | 62 116 198.00 | 138 253 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 | | 35 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 487 966.00 | 1 487 966.00 | | 1 487 966.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -6 739 672.00 | -6 330 061.00 | | -6 739 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 497.00 | -409 611.00 | | 317 497.00 |
DL TOTAL (I) | 30 065 798.00 | 29 748 302.00 | | 30 065 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 356 553.00 | 1 530 075.00 | | 2 356 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 521 610.00 | 43 549 810.00 | | 46 521 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 433.00 | 221 365.00 | | 258 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 323.00 | 54 831.00 | | 62 323.00 |
EA Autres dettes | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 200 311.00 | 45 356 082.00 | | 49 200 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 266 110.00 | 75 104 383.00 | | 79 266 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 409.00 | | 810 409.00 | 810 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 409.00 | | 810 409.00 | 810 409.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 265.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 414 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 846.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 938 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 498 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 878 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 072 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 574 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 901 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 915 394.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 915 394.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 684 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 684 334.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 768 940.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 219 069.00 | -2 074 990.00 | | -2 219 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 309 188.00 | 14 712 390.00 | | 10 309 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 991 691.00 | 15 122 001.00 | | 9 991 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 497.00 | -409 611.00 | | 317 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 163 914.00 | | 15 751 251.00 | 125 163 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 276 181.00 | | 140 574 388.00 | 276 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 276 181.00 | | 140 638 984.00 | 276 181.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 596.00 | | | 64 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 099 318.00 | | 15 751 251.00 | 125 099 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 596.00 | | | 64 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 595.00 | | | 64 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 116 271.00 | | | 116 271.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 923 000.00 | 2 702 500.00 | 687 500.00 | 6 923 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 251 256.00 | 10 878 870.00 | 2 938 500.00 | 77 251 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 251 256.00 | 10 878 870.00 | 2 938 500.00 | 77 251 256.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 433.00 | 258 433.00 | | 258 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UP Prêts | 1 874 564.00 | 278 365.00 | 1 596 199.00 | 1 874 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330 000.00 | 190 000.00 | 140 000.00 | 330 000.00 |
UX Autres créances clients | 474 707.00 | 474 707.00 | | 474 707.00 |
VB T. V. A. | 43 550.00 | 43 550.00 | | 43 550.00 |
VC Groupe et associés | 21 373 903.00 | | 21 373 903.00 | 21 373 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 344 911.00 | 738 921.00 | 1 160 317.00 | 2 344 911.00 |
VI Groupe et associés | 46 521 610.00 | 2 247 207.00 | 44 274 403.00 | 46 521 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 160 207.00 | | | 1 160 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 146.00 | 55 146.00 | | 55 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930 775.00 | 1 930 775.00 | | 1 930 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 087 911.00 | 2 977 810.00 | 23 110 102.00 | 26 087 911.00 |
VW T.V.A. | 41 207.00 | 41 207.00 | | 41 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 200 311.00 | 3 319 919.00 | 45 434 720.00 | 49 200 311.00 |