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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 596.00 | 64 596.00 | | 64 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 343 683.00 | 9 567 900.00 | 12 775 783.00 | 22 343 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116 271.00 | 116 271.00 | | 116 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 088 635.00 | 73 686 111.00 | 76 402 525.00 | 150 088 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 220.00 | | 743 220.00 | 743 220.00 |
BZ Autres créances | 790 202.00 | | 790 202.00 | 790 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 094.00 | | 1 540 094.00 | 1 540 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 693 325.00 | 73 750 706.00 | 77 942 619.00 | 151 693 325.00 |
CU Autres participations | 127 288 682.00 | 64 001 940.00 | 63 286 742.00 | 127 288 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 | | 35 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 487 966.00 | 1 487 966.00 | | 1 487 966.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -15 425 214.00 | -9 401 702.00 | | -15 425 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 095 153.00 | -6 023 511.00 | | 9 095 153.00 |
DL TOTAL (I) | 30 157 912.00 | 21 062 760.00 | | 30 157 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 545 846.00 | 4 756 309.00 | | 2 545 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 779 576.00 | 45 676 807.00 | | 44 779 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 872.00 | 4 882 463.00 | | 375 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 412.00 | 92 558.00 | | 83 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 784 706.00 | 55 408 138.00 | | 47 784 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 942 619.00 | 76 470 898.00 | | 77 942 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 072 914.00 | | 1 072 914.00 | 1 072 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 914.00 | | 1 072 914.00 | 1 072 914.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 99.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 323 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 699.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 269 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 666 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 318 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 742 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 923 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 729 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 4 482 630.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 648 960.00 | | | 648 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648 971.00 | 4 482 630.00 | | 648 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 450 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349 900.00 | | | 349 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 900.00 | 4 450 000.00 | | 349 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 071.00 | 32 630.00 | | 299 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 066 636.00 | -2 880 938.00 | | -2 066 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 387 897.00 | 16 170 963.00 | | 18 387 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 292 744.00 | 22 194 474.00 | | 9 292 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 095 153.00 | -6 023 511.00 | | 9 095 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 673 761.00 | | 3 829 370.00 | 146 673 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349 900.00 | 150 088 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 900.00 | 150 153 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 596.00 | | | 64 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 605 166.00 | | 3 829 370.00 | 146 605 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 596.00 | | | 64 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 596.00 | | | 64 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 872.00 | 375 872.00 | | 375 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 343 683.00 | | 22 343 683.00 | 22 343 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 743 220.00 | 743 220.00 | | 743 220.00 |
VB T. V. A. | 66 149.00 | 66 149.00 | | 66 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 534 999.00 | 1 634 999.00 | 900 000.00 | 2 534 999.00 |
VI Groupe et associés | 41 279 576.00 | 10 380 106.00 | 30 899 470.00 | 41 279 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 203 002.00 | | | 2 203 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 721 323.00 | 92 572.00 | 628 751.00 | 721 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 223 777.00 | 911 343.00 | 23 312 434.00 | 24 223 777.00 |
VW T.V.A. | 82 880.00 | 82 880.00 | | 82 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 784 706.00 | 12 485 236.00 | 31 799 470.00 | 47 784 706.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |