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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 596.00 | 64 596.00 | | 64 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 027 725.00 | 3 176 000.00 | 18 851 725.00 | 22 027 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116 271.00 | 116 271.00 | | 116 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 404 280.00 | 60 378 839.00 | 75 025 441.00 | 135 404 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 937.00 | | 474 937.00 | 474 937.00 |
BZ Autres créances | 1 778 822.00 | | 1 778 822.00 | 1 778 822.00 |
CF Disponibilités | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 542.00 | | 2 282 542.00 | 2 282 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 686 822.00 | 60 378 839.00 | 77 307 983.00 | 137 686 822.00 |
CU Autres participations | 112 895 688.00 | 57 021 973.00 | 55 873 716.00 | 112 895 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 | | 35 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 487 966.00 | 1 487 966.00 | | 1 487 966.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -9 998 398.00 | -9 371 263.00 | | -9 998 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 696.00 | -627 135.00 | | 596 696.00 |
DL TOTAL (I) | 27 086 271.00 | 26 489 575.00 | | 27 086 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 958 327.00 | 9 083 579.00 | | 6 958 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 603 567.00 | 36 466 591.00 | | 42 603 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 774.00 | 495 876.00 | | 528 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 429.00 | 204 787.00 | | 117 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 221 712.00 | 46 250 833.00 | | 50 221 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 307 983.00 | 72 740 408.00 | | 77 307 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 549 695.00 | | 1 549 695.00 | 1 549 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 695.00 | | 1 549 695.00 | 1 549 695.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 481.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -602 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 067 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 596 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 706 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 846 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 437 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 731 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 333 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 671 888.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | 671 888.00 | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 5 950.00 | | 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 949 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 955 791.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | -283 903.00 | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 930 554.00 | -2 406 397.00 | | -2 930 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 256 075.00 | 6 985 000.00 | | 8 256 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 659 379.00 | 7 612 135.00 | | 7 659 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 696.00 | -627 135.00 | | 596 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 715 700.00 | | 10 688 580.00 | 124 715 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 339 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 404 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 596.00 | | | 64 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 651 104.00 | | 10 688 580.00 | 124 651 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 115.00 | 9 481.00 | | 55 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 115.00 | 9 481.00 | | 55 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 562 710.00 | 31 760 000.00 | 3 400 000.00 | 4 562 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 064 243.00 | 7 846 000.00 | 1 596 000.00 | 54 064 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 064 243.00 | 7 846 000.00 | 1 596 000.00 | 54 064 243.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 596 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 774.00 | 528 774.00 | | 528 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 046.00 | 37 046.00 | | 37 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 027 725.00 | | | 22 027 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 474 937.00 | | | 474 937.00 |
VB T. V. A. | 233 357.00 | | | 233 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 936 601.00 | 2 211 283.00 | 4 725 318.00 | 6 936 601.00 |
VI Groupe et associés | 39 103 567.00 | 11 991 547.00 | 27 112 020.00 | 39 103 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 103 766.00 | | | 2 103 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 545 465.00 | | | 1 545 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 600 937.00 | 833 917.00 | 23 767 020.00 | 24 600 937.00 |
VW T.V.A. | 76 864.00 | 76 864.00 | | 76 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 221 712.00 | 14 884 374.00 | 35 337 338.00 | 50 221 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |