| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 596.00 | 64 596.00 | | 64 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 116 271.00 | 116 271.00 | | 116 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 163 914.00 | 70 392 852.00 | 54 771 062.00 | 125 163 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 134.00 | | 581 134.00 | 581 134.00 |
BZ Autres créances | 26 675 187.00 | 6 923 000.00 | 19 752 187.00 | 26 675 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 256 321.00 | 6 923 000.00 | 20 333 321.00 | 27 256 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 420 235.00 | 77 315 852.00 | 75 104 383.00 | 152 420 235.00 |
CU Autres participations | 124 603 048.00 | 70 211 985.00 | 54 391 062.00 | 124 603 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 | | 35 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 487 966.00 | 1 487 966.00 | | 1 487 966.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -6 330 061.00 | -15 425 214.00 | | -6 330 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 611.00 | 9 095 153.00 | | -409 611.00 |
DL TOTAL (I) | 29 748 302.00 | 30 157 912.00 | | 29 748 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 075.00 | 2 545 846.00 | | 1 530 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 549 810.00 | 44 779 576.00 | | 43 549 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 365.00 | 375 872.00 | | 221 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 831.00 | 83 412.00 | | 54 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 356 082.00 | 47 784 706.00 | | 45 356 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 104 383.00 | 77 942 619.00 | | 75 104 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 229.00 | | 1 028 229.00 | 1 028 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 229.00 | | 1 028 229.00 | 1 028 229.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 149 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 536 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 768 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 101 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 418 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 915 394.00 | 648 960.00 | | 1 915 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 915 394.00 | 648 971.00 | | 1 915 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 684 334.00 | 349 900.00 | | 4 684 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 684 334.00 | 349 900.00 | | 4 684 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 768 940.00 | 299 071.00 | | -2 768 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 074 990.00 | -2 066 636.00 | | -2 074 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 712 390.00 | 18 387 897.00 | | 14 712 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 122 001.00 | 9 292 744.00 | | 15 122 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -409 611.00 | 9 095 153.00 | | -409 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 153 231.00 | 1 998 700.00 | 40 000.00 | 150 153 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 343 683.00 | 4 684 334.00 | 125 099 318.00 | 22 343 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 343 683.00 | 4 684 334.00 | 125 163 914.00 | 22 343 683.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 596.00 | | | 64 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 088 635.00 | 1 998 700.00 | 40 000.00 | 150 088 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 596.00 | | | 64 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 596.00 | | | 64 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 684 171.00 | -9 567 900.00 | | 9 684 171.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 738 400.00 | 2 815 400.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 686 111.00 | 11 101 545.00 | 7 536 400.00 | 73 686 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 686 111.00 | 11 101 545.00 | 7 536 400.00 | 73 686 111.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 101 545.00 | 7 536 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 365.00 | 221 365.00 | | 221 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
UX Autres créances clients | 581 134.00 | 581 134.00 | | 581 134.00 |
VB T. V. A. | 38 725.00 | 38 725.00 | | 38 725.00 |
VC Groupe et associés | 23 950 824.00 | | 23 950 824.00 | 23 950 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 509 998.00 | 1 059 998.00 | 450 000.00 | 1 509 998.00 |
VI Groupe et associés | 43 549 810.00 | | 43 549 810.00 | 43 549 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 525 001.00 | | | 4 525 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 758 440.00 | 682 778.00 | 75 662.00 | 758 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 927 198.00 | 1 927 198.00 | | 1 927 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 636 321.00 | 3 229 835.00 | 24 406 486.00 | 27 636 321.00 |
VW T.V.A. | 54 299.00 | 54 299.00 | | 54 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 356 082.00 | 1 356 271.00 | 43 999 810.00 | 45 356 082.00 |