| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 596.00 | 64 596.00 | | 64 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 925 986.00 | 6 304 900.00 | 18 621 086.00 | 24 925 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116 271.00 | 116 271.00 | | 116 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 673 761.00 | 73 701 705.00 | 72 972 055.00 | 146 673 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700 290.00 | | 2 700 290.00 | 2 700 290.00 |
BZ Autres créances | 791 881.00 | | 791 881.00 | 791 881.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 498 843.00 | | 3 498 843.00 | 3 498 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 172 604.00 | 73 701 706.00 | 76 470 898.00 | 150 172 604.00 |
CU Autres participations | 121 266 909.00 | 67 215 940.00 | 54 050 969.00 | 121 266 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 | | 35 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 487 966.00 | 1 487 966.00 | | 1 487 966.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -9 401 702.00 | -9 998 398.00 | | -9 401 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 023 511.00 | 596 696.00 | | -6 023 511.00 |
DL TOTAL (I) | 21 062 760.00 | 27 086 271.00 | | 21 062 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 756 309.00 | 6 958 327.00 | | 4 756 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 676 807.00 | 42 603 567.00 | | 45 676 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 616.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 882 463.00 | 528 774.00 | | 4 882 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 558.00 | 117 429.00 | | 92 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 408 138.00 | 50 221 712.00 | | 55 408 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 470 898.00 | 77 307 983.00 | | 76 470 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 062.00 | 65 482.00 | 947 544.00 | 882 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 062.00 | 65 482.00 | 947 544.00 | 882 062.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -584 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 471 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 219 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 740 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 541 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 093 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 352 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 937 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 482 630.00 | 262.00 | | 4 482 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 482 630.00 | 262.00 | | 4 482 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 450 000.00 | 424.00 | | 4 450 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 450 000.00 | 424.00 | | 4 450 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 630.00 | -162.00 | | 32 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 880 938.00 | -2 930 554.00 | | -2 880 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 170 963.00 | 8 256 075.00 | | 16 170 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 194 474.00 | 7 659 379.00 | | 22 194 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 023 511.00 | 596 696.00 | | -6 023 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 404 280.00 | | 11 269 482.00 | 135 404 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 609 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 673 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 596.00 | | | 64 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 339 684.00 | | 11 269 482.00 | 135 339 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 596.00 | | | 64 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 596.00 | | | 64 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 292 271.00 | 3 926 000.00 | 797 100.00 | 3 292 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 314 244.00 | 18 541 967.00 | 5 219 100.00 | 60 314 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 314 244.00 | 18 541 967.00 | 5 219 100.00 | 60 314 244.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 882 463.00 | 4 882 463.00 | | 4 882 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 384.00 | 31 384.00 | | 31 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 925 986.00 | | 24 925 986.00 | 24 925 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 700 290.00 | 2 700 290.00 | | 2 700 290.00 |
VB T. V. A. | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 743 130.00 | 2 220 814.00 | 2 522 316.00 | 4 743 130.00 |
VI Groupe et associés | 42 176 807.00 | 12 521 110.00 | 29 655 697.00 | 42 176 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 188 276.00 | | | 2 188 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 764 322.00 | 16 673.00 | 747 648.00 | 764 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 724 828.00 | 2 751 194.00 | 25 973 634.00 | 28 724 828.00 |
VW T.V.A. | 58 243.00 | 58 243.00 | | 58 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 408 138.00 | 19 730 125.00 | 35 678 013.00 | 55 408 138.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |