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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 21.00 | 598.00 | 618.00 |
AH Fonds commercial | 75 341.00 | | 75 341.00 | 75 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | 316.00 | 1 750.00 | 2 065.00 |
AP Constructions | 12 358.00 | 6 954.00 | 5 404.00 | 12 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 436.00 | 29 883.00 | 9 552.00 | 39 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 871.00 | 84 878.00 | 46 993.00 | 131 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 733.00 | 122 052.00 | 143 681.00 | 265 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BT Marchandises | 1 935 462.00 | 23 812.00 | 1 911 650.00 | 1 935 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 375.00 | 749.00 | 100 626.00 | 101 375.00 |
BZ Autres créances | 415 310.00 | | 415 310.00 | 415 310.00 |
CF Disponibilités | 483 368.00 | | 483 368.00 | 483 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 920.00 | 24 561.00 | 2 924 359.00 | 2 948 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 653.00 | 146 614.00 | 3 068 039.00 | 3 214 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 204 798.00 | 204 798.00 | | 204 798.00 |
DH Report à nouveau | -18 810.00 | -39 635.00 | | -18 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 155.00 | 20 825.00 | | 62 155.00 |
DL TOTAL (I) | 592 544.00 | 530 389.00 | | 592 544.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 653.00 | 358 912.00 | | 493 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 040.00 | 94 305.00 | | 93 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 227.00 | 42 448.00 | | 35 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 327.00 | 842 031.00 | | 1 496 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 733.00 | 142 132.00 | | 118 733.00 |
EA Autres dettes | 210 515.00 | 236 862.00 | | 210 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 447 495.00 | 1 716 691.00 | | 2 447 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 039.00 | 2 247 080.00 | | 3 068 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 187 970.00 | | 7 187 970.00 | 7 187 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 517 476.00 | | 7 517 476.00 | 7 517 476.00 |
FM Production stockée | | | 6 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 584 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 557 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -559 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 039.00 | |
GE Autres charges | | | 7 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 474 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 4 000.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 4 000.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 769.00 | 7 187.00 | | 32 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 769.00 | 7 187.00 | | 32 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 569.00 | -3 187.00 | | -32 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 586 925.00 | 7 182 348.00 | | 7 586 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 524 769.00 | 7 161 523.00 | | 7 524 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 155.00 | 20 825.00 | | 62 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 294.00 | | 37 151.00 | 268 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 712.00 | 265 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 715.00 | 2 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 997.00 | 183 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 780.00 | | 618.00 | 5 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 130.00 | | 36 532.00 | 183 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 206.00 | 29 478.00 | 36 632.00 | 129 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | 171.00 | 3 715.00 | 3 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 327.00 | 29 307.00 | 32 917.00 | 125 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 327.00 | 1 496 327.00 | | 1 496 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 556.00 | 303 556.00 | | 303 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 375.00 | | | 101 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 653.00 | 311 376.00 | 182 276.00 | 493 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 928.00 | | | 314 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 309.00 | | | 415 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 772.00 | 523 230.00 | 3 543.00 | 526 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 268.00 | 2 229 991.00 | 182 276.00 | 2 412 268.00 |