| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 975.00 | 633.00 | 1 608.00 |
AH Fonds commercial | 130 341.00 | | 130 341.00 | 130 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | 659.00 | 1 405.00 | 2 065.00 |
AP Constructions | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 610.00 | 37 141.00 | 22 469.00 | 59 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 956.00 | 133 698.00 | 375 258.00 | 508 956.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 212.00 | 184 832.00 | 536 379.00 | 721 212.00 |
BN En cours de production de biens | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BT Marchandises | 3 016 903.00 | 26 138.00 | 2 990 764.00 | 3 016 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 232.00 | | 65 232.00 | 65 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 602.00 | 4 656.00 | 163 946.00 | 168 602.00 |
BZ Autres créances | 513 704.00 | | 513 704.00 | 513 704.00 |
CF Disponibilités | 234 685.00 | | 234 685.00 | 234 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 015 919.00 | 30 794.00 | 3 985 125.00 | 4 015 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 737 132.00 | 215 627.00 | 4 521 504.00 | 4 737 132.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 547 782.00 | | | 547 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 960.00 | | | 123 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 142.00 | | | 1 016 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 342.00 | | | 883 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 965.00 | | | 212 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 308.00 | | | 59 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 376.00 | | | 1 954 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 306.00 | | | 211 306.00 |
EA Autres dettes | 171 555.00 | | | 171 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 492 862.00 | | | 3 492 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 521 504.00 | | | 4 521 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 949 931.00 | | | 2 949 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 398 617.00 | | 11 398 617.00 | 11 398 617.00 |
FG Production vendue services | 382 935.00 | | 382 935.00 | 382 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 781 553.00 | | 11 781 553.00 | 11 781 553.00 |
FM Production stockée | | | 11 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 866 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 992 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -545 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 641 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 655.00 | | | 35 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 248.00 | | | 57 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 148.00 | | | -16 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 911 166.00 | | | 11 911 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 787 206.00 | | | 11 787 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 960.00 | | | 123 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 940.00 | | 145 771.00 | 575 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 721 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 580 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 015.00 | | 55 000.00 | 79 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 882.00 | | 88 542.00 | 492 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 042.00 | | 2 229.00 | 4 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 403.00 | 57 775.00 | 346.00 | 127 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | 568.00 | | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 337.00 | 57 207.00 | 346.00 | 126 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | 12 500.00 | 41 000.00 | 41 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 071.00 | 26 138.00 | 33 071.00 | 33 071.00 |
6T Sur comptes clients | 9 962.00 | 4 656.00 | 9 962.00 | 9 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 034.00 | 30 794.00 | 43 034.00 | 43 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 034.00 | 43 294.00 | 84 034.00 | 84 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 294.00 | 43 034.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 377.00 | 1 954 377.00 | | 1 954 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 308.00 | 211 308.00 | | 211 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 556.00 | 171 556.00 | | 171 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
UX Autres créances clients | 168 602.00 | 168 602.00 | | 168 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 344.00 | 399 724.00 | 408 082.00 | 883 344.00 |
VI Groupe et associés | 212 969.00 | 212 969.00 | | 212 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 647.00 | | | 130 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 705.00 | 513 705.00 | | 513 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 570.00 | 687 798.00 | 5 772.00 | 693 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 433 554.00 | 2 949 934.00 | 408 082.00 | 3 433 554.00 |