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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 1 428.00 | 179.00 | 1 608.00 |
AH Fonds commercial | 130 341.00 | | 130 341.00 | 130 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | 774.00 | 1 290.00 | 2 065.00 |
AP Constructions | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 119.00 | 44 145.00 | 25 974.00 | 70 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 675.00 | 194 724.00 | 485 951.00 | 680 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 440.00 | 253 430.00 | 650 010.00 | 903 440.00 |
BT Marchandises | 4 357 075.00 | 44 649.00 | 4 312 426.00 | 4 357 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 459.00 | | 61 459.00 | 61 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 142.00 | 5 121.00 | 355 020.00 | 360 142.00 |
BZ Autres créances | 616 559.00 | | 616 559.00 | 616 559.00 |
CF Disponibilités | 530 449.00 | | 530 449.00 | 530 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 940 509.00 | 49 770.00 | 5 890 739.00 | 5 940 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 843 950.00 | 303 201.00 | 6 540 749.00 | 6 843 950.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 671 742.00 | | | 671 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 730.00 | | | 142 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 873.00 | | | 1 158 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 070.00 | | | 1 381 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 969.00 | | | 207 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 127.00 | | | 69 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 289 421.00 | | | 3 289 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 534.00 | | | 188 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 679.00 | | | 48 679.00 |
EA Autres dettes | 197 073.00 | | | 197 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 381 876.00 | | | 5 381 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 540 749.00 | | | 6 540 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 391 952.00 | | | 4 391 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 060 654.00 | | 12 060 654.00 | 12 060 654.00 |
FG Production vendue services | 394 662.00 | | 394 662.00 | 394 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 455 317.00 | | 12 455 317.00 | 12 455 317.00 |
FM Production stockée | | | -11 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 512 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 416 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 340 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 770.00 | |
GE Autres charges | | | 10 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 280 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 907.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915.00 | | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 156.00 | | | 61 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 520 154.00 | | | 12 520 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 377 423.00 | | | 12 377 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 730.00 | | | 142 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 213.00 | | 188 654.00 | 721 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 426.00 | 903 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 426.00 | 763 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 015.00 | | | 134 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 926.00 | | 188 654.00 | 580 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 833.00 | 74 108.00 | 5 510.00 | 184 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | 568.00 | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 198.00 | 73 540.00 | 5 510.00 | 183 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 139.00 | 44 649.00 | 26 139.00 | 26 139.00 |
6T Sur comptes clients | 4 656.00 | 5 121.00 | 4 656.00 | 4 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 795.00 | 49 770.00 | 30 795.00 | 30 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 795.00 | 49 770.00 | 30 795.00 | 30 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 770.00 | 30 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 289 422.00 | 3 289 422.00 | | 3 289 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 535.00 | 188 535.00 | | 188 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 679.00 | 48 679.00 | | 48 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 043.00 | 405 043.00 | | 405 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
UX Autres créances clients | 360 142.00 | 360 142.00 | | 360 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 380 068.00 | 459 272.00 | 876 736.00 | 1 380 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 789.00 | | | 102 789.00 |
VP Divers | 616 559.00 | 616 559.00 | | 616 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 298.00 | 991 526.00 | 5 772.00 | 997 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 312 749.00 | 4 391 953.00 | 876 736.00 | 5 312 749.00 |