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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 145.00 | 474.00 | 618.00 |
AH Fonds commercial | 75 341.00 | | 75 341.00 | 75 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | 430.00 | 1 635.00 | 2 065.00 |
AP Constructions | 12 358.00 | 9 787.00 | 2 572.00 | 12 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 071.00 | 27 001.00 | 7 069.00 | 34 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 005.00 | 81 272.00 | 148 733.00 | 230 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 502.00 | 118 635.00 | 239 867.00 | 358 502.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 533 476.00 | 14 889.00 | 1 518 587.00 | 1 533 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 825.00 | | 108 825.00 | 108 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 554.00 | | 235 554.00 | 235 554.00 |
BZ Autres créances | 430 508.00 | | 430 508.00 | 430 508.00 |
CF Disponibilités | 371 942.00 | | 371 942.00 | 371 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 585.00 | 14 889.00 | 2 673 696.00 | 2 688 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 087.00 | 133 524.00 | 2 913 563.00 | 3 047 087.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 248 144.00 | 204 798.00 | | 248 144.00 |
DH Report à nouveau | | -18 810.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 500.00 | 62 155.00 | | 135 500.00 |
DL TOTAL (I) | 728 044.00 | 592 544.00 | | 728 044.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | 28 000.00 | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | 28 000.00 | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 153.00 | 493 653.00 | | 556 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 040.00 | 93 040.00 | | 173 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 271.00 | 35 227.00 | | 49 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 456.00 | 1 496 327.00 | | 906 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 544.00 | 118 733.00 | | 222 544.00 |
EA Autres dettes | 214 053.00 | 210 515.00 | | 214 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 519.00 | 2 447 495.00 | | 2 121 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 563.00 | 3 068 039.00 | | 2 913 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 092 514.00 | |
FD Production vendue biens | | | 337 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 430 339.00 | |
FM Production stockée | | | -6 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 470 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 358 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 360 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 191 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800.00 | 200.00 | | 9 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 058.00 | 32 769.00 | | 47 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 258.00 | -32 569.00 | | -37 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 483 292.00 | 7 586 925.00 | | 8 483 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 347 792.00 | 7 524 769.00 | | 8 347 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 500.00 | 62 155.00 | | 135 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 733.00 | | | 265 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 665.00 | | | 183 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 052.00 | 35 892.00 | 39 309.00 | 122 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | 238.00 | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 716.00 | 35 654.00 | 39 309.00 | 121 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 456.00 | 906 456.00 | | 906 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 094.00 | 387 094.00 | | 387 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
UX Autres créances clients | 235 554.00 | | | 235 554.00 |
VC Groupe et associés | 554.00 | | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 153.00 | 337 776.00 | 193 546.00 | 556 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 330.00 | | | 130 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 830.00 | | | 67 830.00 |
VP Divers | 430 509.00 | | | 430 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 544.00 | 222 544.00 | | 222 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 885.00 | 674 342.00 | 3 543.00 | 677 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 247.00 | 1 853 870.00 | 193 546.00 | 2 072 247.00 |