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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 130 341.00 | | 130 341.00 | 130 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | 889.00 | 1 176.00 | 2 065.00 |
AP Constructions | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 535.00 | 47 113.00 | 21 421.00 | 68 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 678.00 | 240 811.00 | 404 867.00 | 645 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 740.00 | 302 162.00 | 577 578.00 | 879 740.00 |
BN En cours de production de biens | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BT Marchandises | 2 987 228.00 | 24 412.00 | 2 962 816.00 | 2 987 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 125.00 | | 180 125.00 | 180 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 881.00 | 9 911.00 | 361 970.00 | 371 881.00 |
BZ Autres créances | 529 861.00 | | 529 861.00 | 529 861.00 |
CF Disponibilités | 787 470.00 | | 787 470.00 | 787 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 502.00 | | 21 502.00 | 21 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 888 869.00 | 34 323.00 | 4 854 546.00 | 4 888 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 768 610.00 | 336 485.00 | 5 432 124.00 | 5 768 610.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 814 473.00 | | | 814 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 274.00 | | | 137 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 147.00 | | | 1 296 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 430.00 | | | 1 265 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 784.00 | | | 223 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 721.00 | | | 135 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 458.00 | | | 1 968 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 455.00 | | | 241 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
EA Autres dettes | 271 348.00 | | | 271 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 135 977.00 | | | 4 135 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 432 124.00 | | | 5 432 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 430 283.00 | | | 3 430 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 991 274.00 | | 12 991 274.00 | 12 991 274.00 |
FG Production vendue services | 522 850.00 | | 522 850.00 | 522 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 514 125.00 | | 13 514 125.00 | 13 514 125.00 |
FM Production stockée | | | 10 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 614 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 574 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 369 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 323.00 | |
GE Autres charges | | | 5 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 340 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 938.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 330.00 | | | 43 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 172.00 | | | 46 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 072.00 | | | -40 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 514.00 | | | 46 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 622 404.00 | | | 13 622 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 485 129.00 | | | 13 485 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 274.00 | | | 137 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 441.00 | | 20 239.00 | 903 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 939.00 | 879 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 618.00 | 133 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 321.00 | 726 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 015.00 | | | 134 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 154.00 | | 6 739.00 | 763 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 272.00 | | 13 500.00 | 6 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 431.00 | 77 494.00 | 28 761.00 | 253 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 203.00 | 295.00 | 618.00 | 2 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 228.00 | 77 199.00 | 28 143.00 | 251 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 459.00 | 1 968 459.00 | | 1 968 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 456.00 | 241 456.00 | | 241 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 348.00 | 271 348.00 | | 271 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
UX Autres créances clients | 371 881.00 | 371 881.00 | | 371 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 430.00 | 695 458.00 | 569 973.00 | 1 265 430.00 |
VI Groupe et associés | 223 784.00 | 223 784.00 | | 223 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 655.00 | | | 109 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 862.00 | 529 862.00 | | 529 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 518.00 | 923 246.00 | 19 272.00 | 942 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 000 256.00 | 3 430 283.00 | 569 973.00 | 4 000 256.00 |