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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 521.00 | 1 087.00 | 1 608.00 |
AH Fonds commercial | 75 341.00 | | 75 341.00 | 75 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | 545.00 | 1 520.00 | 2 065.00 |
AP Constructions | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 038.00 | 31 033.00 | 9 005.00 | 40 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 486.00 | 82 945.00 | 357 541.00 | 440 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 940.00 | 127 403.00 | 448 537.00 | 575 940.00 |
BT Marchandises | 2 471 168.00 | 33 072.00 | 2 438 096.00 | 2 471 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 282.00 | | 104 282.00 | 104 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 878.00 | 9 963.00 | 252 915.00 | 262 878.00 |
BZ Autres créances | 525 156.00 | | 525 156.00 | 525 156.00 |
CF Disponibilités | 414 832.00 | | 414 832.00 | 414 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 782 170.00 | 43 035.00 | 3 739 135.00 | 3 782 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 358 110.00 | 170 438.00 | 4 187 672.00 | 4 358 110.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 383 644.00 | 248 144.00 | | 383 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 138.00 | 135 500.00 | | 164 138.00 |
DL TOTAL (I) | 892 182.00 | 728 044.00 | | 892 182.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | 64 000.00 | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | 64 000.00 | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 520.00 | 556 153.00 | | 658 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 689.00 | 173 040.00 | | 214 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 194.00 | 49 271.00 | | 60 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 344.00 | 906 456.00 | | 1 939 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 692.00 | 222 544.00 | | 179 692.00 |
EA Autres dettes | 202 050.00 | 214 053.00 | | 202 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 254 490.00 | 2 121 518.00 | | 3 254 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 187 672.00 | 2 913 563.00 | | 4 187 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 619 469.00 | |
FD Production vendue biens | | | 329 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 949 105.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 021 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 082 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -937 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 717.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 977.00 | |
GE Autres charges | | | 4 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 822 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 438.00 | 9 800.00 | | 35 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 209.00 | 47 058.00 | | 5 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 229.00 | -37 258.00 | | 30 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 594.00 | 12 425.00 | | 54 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 059 567.00 | 8 483 292.00 | | 9 059 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 895 429.00 | 8 347 792.00 | | 8 895 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 138.00 | 135 500.00 | | 164 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 502.00 | | 253 968.00 | 358 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 529.00 | 575 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 529.00 | 492 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 025.00 | | 990.00 | 78 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 434.00 | | 252 978.00 | 276 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 635.00 | 42 943.00 | 34 174.00 | 118 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | 491.00 | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 060.00 | 42 451.00 | 34 174.00 | 118 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | | 23 000.00 | 64 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 000.00 | | 23 000.00 | 64 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 344.00 | 1 939 344.00 | | 1 939 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 739.00 | 416 739.00 | | 416 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
UX Autres créances clients | 262 878.00 | 262 878.00 | | 262 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 520.00 | 362 924.00 | 288 264.00 | 658 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 632.00 | | | 97 632.00 |
VP Divers | 525 156.00 | 525 156.00 | | 525 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 693.00 | 179 693.00 | | 179 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 430.00 | 791 888.00 | 3 543.00 | 795 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 194 296.00 | 2 898 700.00 | 288 264.00 | 3 194 296.00 |