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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 751.00 | 215 190.00 | 118 562.00 | 333 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 558.00 | 493 771.00 | 157 787.00 | 651 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 049.00 | 711 850.00 | 602 199.00 | 1 314 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 864.00 | | 100 864.00 | 100 864.00 |
BN En cours de production de biens | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
BT Marchandises | 265 184.00 | | 265 184.00 | 265 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741 526.00 | 61 415.00 | 1 680 111.00 | 1 741 526.00 |
BZ Autres créances | 710 199.00 | | 710 199.00 | 710 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 373 105.00 | | 373 105.00 | 373 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 281 035.00 | 61 415.00 | 3 219 620.00 | 3 281 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 084.00 | 773 265.00 | 3 821 819.00 | 4 595 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 061.00 | | | 89 061.00 |
DG Autres réserves | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 013.00 | | | 493 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 500.00 | | | 1 659 500.00 |
DP Provisions pour risques | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 675.00 | | | 61 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 094.00 | | | 51 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 365.00 | | | 1 191 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 512.00 | | | 801 512.00 |
EA Autres dettes | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 069.00 | | | 2 156 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 819.00 | | | 3 821 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 858.00 | | | 2 118 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 810 561.00 | | 5 810 561.00 | 5 810 561.00 |
FD Production vendue biens | 486 252.00 | | 486 252.00 | 486 252.00 |
FG Production vendue services | 5 493 272.00 | | 5 493 272.00 | 5 493 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 790 084.00 | | 11 790 084.00 | 11 790 084.00 |
FM Production stockée | | | 12 183.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 933 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 035 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 175 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 164 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 531 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 915.00 | |
GE Autres charges | | | 9 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 155 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 991.00 | | | 71 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 806.00 | | | 806.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 942.00 | | | -6 942.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 407.00 | | | 129 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 150.00 | | | 139 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 935 337.00 | | | 11 935 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 442 325.00 | | | 11 442 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 013.00 | | | 493 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 463.00 | | 74 194.00 | 1 276 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 483.00 | 31 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 608.00 | 1 314 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 745.00 | 296 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 380.00 | 985 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 935.00 | | 700.00 | 302 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 195.00 | | 73 494.00 | 933 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 484.00 | 100 492.00 | 28 125.00 | 639 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 935.00 | 700.00 | 6 745.00 | 8 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 549.00 | 99 792.00 | 21 380.00 | 630 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 274.00 | | 1 024.00 | 7 274.00 |
6T Sur comptes clients | 25 975.00 | 40 915.00 | 5 475.00 | 25 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 975.00 | 40 915.00 | 5 475.00 | 25 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 249.00 | 40 915.00 | 6 499.00 | 33 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 915.00 | 5 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 365.00 | 1 191 365.00 | | 1 191 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 371.00 | 364 371.00 | | 364 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 109.00 | 282 109.00 | | 282 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 423.00 | 50 423.00 | | 50 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 908.00 | | | 1 667 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 618.00 | | | 73 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 675.00 | 24 465.00 | 37 211.00 | 61 675.00 |
VI Groupe et associés | 51 094.00 | 51 094.00 | | 51 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 942.00 | 61 942.00 | | 61 942.00 |
VW T.V.A. | 93 091.00 | 93 091.00 | | 93 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 070.00 | 2 118 860.00 | 37 211.00 | 2 156 070.00 |