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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 412.00 | 336 432.00 | 97 979.00 | 434 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 090.00 | 600 980.00 | 131 110.00 | 732 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 695.00 | | 45 695.00 | 45 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 086.00 | 940 302.00 | 568 784.00 | 1 509 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 787.00 | | 230 787.00 | 230 787.00 |
BN En cours de production de biens | 224 537.00 | | 224 537.00 | 224 537.00 |
BT Marchandises | 724 558.00 | | 724 558.00 | 724 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 721 911.00 | 44 803.00 | 2 677 108.00 | 2 721 911.00 |
BZ Autres créances | 574 515.00 | | 574 515.00 | 574 515.00 |
CF Disponibilités | 218 689.00 | | 218 689.00 | 218 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 934.00 | | 45 934.00 | 45 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 743 024.00 | 44 803.00 | 4 698 221.00 | 4 743 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 252 110.00 | 985 104.00 | 5 267 005.00 | 6 252 110.00 |
CU Autres participations | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DG Autres réserves | 131 891.00 | | | 131 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 381.00 | | | 408 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 353.00 | | | 1 699 353.00 |
DP Provisions pour risques | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 673.00 | | | 613 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 909.00 | | | 54 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 965.00 | | | 1 910 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 455.00 | | | 965 455.00 |
EA Autres dettes | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 561 402.00 | | | 3 561 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 267 005.00 | | | 5 267 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 561 402.00 | | | 3 561 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 099 797.00 | | 9 099 797.00 | 9 099 797.00 |
FD Production vendue biens | 589 293.00 | | 589 293.00 | 589 293.00 |
FG Production vendue services | 6 612 303.00 | | 6 612 303.00 | 6 612 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 301 392.00 | | 16 301 392.00 | 16 301 392.00 |
FM Production stockée | | | 123 673.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 539 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 576 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 390 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 800 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 489 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 277 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 354.00 | |
GE Autres charges | | | 7 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 807 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 567.00 | | | 64 567.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 223.00 | | | 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 910.00 | | | 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 965.00 | | | 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 851.00 | | | 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 247.00 | | | 122 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 701.00 | | | 190 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 547 158.00 | | | 16 547 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 138 777.00 | | | 16 138 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 381.00 | | | 408 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 965.00 | | | 79 965.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 642.00 | | 84 189.00 | 1 427 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 851.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 851.00 | 45 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 746.00 | 1 509 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 895.00 | 1 166 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 890.00 | | | 296 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 578.00 | | 74 819.00 | 1 093 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 175.00 | | 9 370.00 | 37 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 422.00 | 76 247.00 | 1 368.00 | 865 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 533.00 | 76 247.00 | 1 368.00 | 862 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
6T Sur comptes clients | 47 952.00 | 2 354.00 | 5 503.00 | 47 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 952.00 | 2 354.00 | 5 503.00 | 47 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 202.00 | 2 354.00 | 5 503.00 | 54 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 354.00 | 5 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 45 695.00 | | 45 695.00 | 45 695.00 |
UX Autres créances clients | 2 663 695.00 | 2 663 695.00 | | 2 663 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 216.00 | 58 216.00 | | 58 216.00 |