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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 307.00 | 3 274.00 | 34.00 | 3 307.00 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 997.00 | 366 267.00 | 100 730.00 | 466 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 600.00 | 638 813.00 | 120 787.00 | 759 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 695.00 | | 45 695.00 | 45 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 599.00 | 1 008 354.00 | 561 245.00 | 1 569 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 860.00 | | 264 860.00 | 264 860.00 |
BN En cours de production de biens | 236 163.00 | | 236 163.00 | 236 163.00 |
BT Marchandises | 686 372.00 | | 686 372.00 | 686 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 205.00 | | 46 205.00 | 46 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 547 349.00 | 31 473.00 | 2 515 876.00 | 2 547 349.00 |
BZ Autres créances | 1 192 248.00 | | 1 192 248.00 | 1 192 248.00 |
CF Disponibilités | 346 358.00 | | 346 358.00 | 346 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 444.00 | | 33 444.00 | 33 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 352 999.00 | 31 473.00 | 5 321 526.00 | 5 352 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 922 598.00 | 1 039 827.00 | 5 882 771.00 | 6 922 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DG Autres réserves | 140 271.00 | | | 140 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 415.00 | | | 228 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 768.00 | | | 1 527 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 054.00 | | | 1 202 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 008.00 | | | 236 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 223.00 | | | 34 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 554.00 | | | 2 010 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 311.00 | | | 852 311.00 |
EA Autres dettes | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 355 003.00 | | | 4 355 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 882 771.00 | | | 5 882 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 355 003.00 | | | 4 355 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 939 084.00 | | 8 939 084.00 | 8 939 084.00 |
FD Production vendue biens | 370 860.00 | | 370 860.00 | 370 860.00 |
FG Production vendue services | 6 201 603.00 | | 6 201 603.00 | 6 201 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 511 547.00 | | 15 511 547.00 | 15 511 547.00 |
FM Production stockée | | | 11 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 687 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 343 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 314 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 784 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 348 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 251 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 402.00 | |
GE Autres charges | | | 29 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 376 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 930.00 | | | 119 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408.00 | | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279.00 | | | 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | | | -239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 182.00 | | | 52 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 691 584.00 | | | 15 691 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 463 169.00 | | | 15 463 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 415.00 | | | 228 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 572.00 | | | 144 572.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 086.00 | | 71 200.00 | 1 509 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 687.00 | 1 569 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 687.00 | 1 226 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 890.00 | | 418.00 | 296 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 502.00 | | 70 782.00 | 1 166 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 695.00 | | | 45 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 302.00 | 78 460.00 | 10 408.00 | 940 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | 384.00 | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 412.00 | 78 076.00 | 10 408.00 | 937 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 250.00 | -6 250.00 | | 6 250.00 |
6T Sur comptes clients | 44 803.00 | 10 402.00 | 23 732.00 | 44 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 803.00 | 10 402.00 | 23 732.00 | 44 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 053.00 | 4 152.00 | 23 732.00 | 51 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 45 695.00 | | 45 695.00 | 45 695.00 |
UX Autres créances clients | 2 509 587.00 | 2 509 587.00 | | 2 509 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 982.00 | | | 1 200 982.00 |