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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 139.00 | 410 413.00 | 157 727.00 | 568 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 389.00 | 674 610.00 | 97 779.00 | 772 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 135.00 | | 53 135.00 | 53 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 922.00 | 1 088 330.00 | 604 593.00 | 1 692 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 901.00 | | 286 901.00 | 286 901.00 |
BN En cours de production de biens | 288 042.00 | | 288 042.00 | 288 042.00 |
BT Marchandises | 1 108 673.00 | | 1 108 673.00 | 1 108 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 078.00 | | 35 078.00 | 35 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 368 797.00 | 29 446.00 | 2 339 351.00 | 2 368 797.00 |
BZ Autres créances | 851 588.00 | | 851 588.00 | 851 588.00 |
CF Disponibilités | 102 821.00 | | 102 821.00 | 102 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 816.00 | | 43 816.00 | 43 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 085 717.00 | 29 446.00 | 5 056 271.00 | 5 085 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 778 639.00 | 1 117 775.00 | 5 660 864.00 | 6 778 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DG Autres réserves | 168 686.00 | | | 168 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 707.00 | | | 228 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 475.00 | | | 1 556 475.00 |
DP Provisions pour risques | 56 049.00 | | | 56 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 049.00 | | | 56 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 302.00 | | | 1 066 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 463.00 | | | 360 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 232.00 | | | 65 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 031.00 | | | 1 616 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 313.00 | | | 940 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 048 340.00 | | | 4 048 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 660 864.00 | | | 5 660 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 121 009.00 | | | 3 121 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360 463.00 | | | 360 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 857 868.00 | | 8 857 868.00 | 8 857 868.00 |
FD Production vendue biens | 345 815.00 | | 345 815.00 | 345 815.00 |
FG Production vendue services | 6 750 473.00 | | 6 750 473.00 | 6 750 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 954 156.00 | | 15 954 156.00 | 15 954 156.00 |
FM Production stockée | | | 51 879.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 204 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 484 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -422 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 365 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 102 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 578 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 319 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 496.00 | |
GE Autres charges | | | 14 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 708 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 049.00 | | | 56 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 439.00 | | | 59 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 939.00 | | | -57 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 372.00 | | | 81 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 857.00 | | | 117 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 211 987.00 | | | 16 211 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 983 280.00 | | | 15 983 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 707.00 | | | 228 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 648.00 | | | 197 648.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 599.00 | | 130 053.00 | 1 569 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 53 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 730.00 | 1 692 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 730.00 | 1 342 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 307.00 | | | 297 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 597.00 | | 119 614.00 | 1 226 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 695.00 | | 10 440.00 | 45 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 354.00 | 80 912.00 | 937.00 | 1 008 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 274.00 | 34.00 | | 3 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 079.00 | 80 879.00 | 937.00 | 1 005 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 049.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 473.00 | 9 496.00 | 11 523.00 | 31 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 473.00 | 9 496.00 | 11 523.00 | 31 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 473.00 | 65 545.00 | 11 523.00 | 31 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 496.00 | 11 523.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 049.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 031.00 | 1 616 031.00 | | 1 616 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 025.00 | 382 025.00 | | 382 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 176.00 | 335 176.00 | | 335 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 232.00 | 65 232.00 | | 65 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 135.00 | | 53 135.00 | 53 135.00 |
UX Autres créances clients | 2 333 468.00 | 2 333 468.00 | | 2 333 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 329.00 | 35 329.00 | | 35 329.00 |
VB T. V. A. | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VC Groupe et associés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 900.00 | 136 569.00 | 927 331.00 | 1 063 900.00 |
VI Groupe et associés | 360 463.00 | 360 463.00 | | 360 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 526 687.00 | | | 526 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 787.00 | | | 137 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867 736.00 | 867 736.00 | | 867 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 816.00 | 43 816.00 | | 43 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 352 414.00 | 3 299 280.00 | 53 135.00 | 3 352 414.00 |
VW T.V.A. | 177 883.00 | 177 883.00 | | 177 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 048 341.00 | 3 121 009.00 | 927 331.00 | 4 048 341.00 |