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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 647.00 | 295 928.00 | 104 719.00 | 400 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 931.00 | 566 604.00 | 126 326.00 | 692 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 175.00 | | 37 175.00 | 37 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 642.00 | 865 422.00 | 562 220.00 | 1 427 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 965.00 | | 239 965.00 | 239 965.00 |
BN En cours de production de biens | 100 864.00 | | 100 864.00 | 100 864.00 |
BT Marchandises | 702 520.00 | | 702 520.00 | 702 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 647 597.00 | 47 952.00 | 2 599 646.00 | 2 647 597.00 |
BZ Autres créances | 378 816.00 | | 378 816.00 | 378 816.00 |
CF Disponibilités | 32 827.00 | | 32 827.00 | 32 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 215.00 | | 28 215.00 | 28 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 134 315.00 | 47 952.00 | 4 086 363.00 | 4 134 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 561 957.00 | 913 374.00 | 4 648 584.00 | 5 561 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DG Autres réserves | 115 681.00 | | | 115 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 210.00 | | | 481 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 972.00 | | | 1 755 972.00 |
DP Provisions pour risques | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 815.00 | | | 289 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 861.00 | | | 40 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 699.00 | | | 1 577 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 928.00 | | | 957 928.00 |
EA Autres dettes | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 886 361.00 | | | 2 886 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 648 584.00 | | | 4 648 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 886 361.00 | | | 2 886 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 466 084.00 | | 7 466 084.00 | 7 466 084.00 |
FD Production vendue biens | 571 812.00 | | 571 812.00 | 571 812.00 |
FG Production vendue services | 6 418 201.00 | | 6 418 201.00 | 6 418 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 456 097.00 | | 14 456 097.00 | 14 456 097.00 |
FM Production stockée | | | -37 470.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 512 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 649 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 384 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 498 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 196 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 303 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 886.00 | |
GE Autres charges | | | 8 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 961 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 902.00 | | | 46 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 274.00 | | | 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | | | 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 149.00 | | | 84 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 553.00 | | | -19 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 525 021.00 | | | 14 525 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 043 811.00 | | | 14 043 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 210.00 | | | 481 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 084.00 | | 75 655.00 | 1 360 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 37 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 097.00 | 1 427 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 722.00 | 1 093 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 890.00 | | | 296 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 445.00 | | 72 855.00 | 1 028 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 550.00 | | 2 800.00 | 34 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 432.00 | 79 711.00 | 7 722.00 | 793 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 542.00 | 79 711.00 | 7 722.00 | 790 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 938.00 | | 1 986.00 | 49 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 938.00 | | 1 986.00 | 49 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 938.00 | | 1 986.00 | 49 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 699.00 | 1 577 699.00 | | 1 577 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 405.00 | 364 405.00 | | 364 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 774.00 | 348 774.00 | | 348 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 031.00 | 45 031.00 | | 45 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 175.00 | | 37 175.00 | 37 175.00 |
UX Autres créances clients | 2 590 130.00 | 2 590 130.00 | | 2 590 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 468.00 | 57 468.00 | | 57 468.00 |
VB T. V. A. | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
VC Groupe et associés | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VI Groupe et associés | 289 115.00 | 289 115.00 | | 289 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 069.00 | 86 069.00 | | 86 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 628.00 | 344 628.00 | | 344 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 095 315.00 | 3 058 139.00 | 37 175.00 | 3 095 315.00 |
VW T.V.A. | 158 680.00 | 158 680.00 | | 158 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 886 361.00 | 2 886 361.00 | | 2 886 361.00 |