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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 943.00 | 254 588.00 | 100 355.00 | 354 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 502.00 | 535 955.00 | 137 547.00 | 673 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 084.00 | 793 432.00 | 566 652.00 | 1 360 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 682.00 | | 135 682.00 | 135 682.00 |
BN En cours de production de biens | 138 334.00 | | 138 334.00 | 138 334.00 |
BT Marchandises | 452 761.00 | | 452 761.00 | 452 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 190 592.00 | 49 938.00 | 2 140 655.00 | 2 190 592.00 |
BZ Autres créances | 210 968.00 | | 210 968.00 | 210 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 469 134.00 | | 469 134.00 | 469 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 668 290.00 | 49 938.00 | 3 618 352.00 | 3 668 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 028 374.00 | 843 370.00 | 4 185 004.00 | 5 028 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DG Autres réserves | 60 419.00 | | | 60 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 262.00 | | | 540 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 763.00 | | | 1 759 763.00 |
DP Provisions pour risques | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 833.00 | | | 116 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 137.00 | | | 1 392 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 307.00 | | | 839 307.00 |
EA Autres dettes | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 991.00 | | | 2 418 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 004.00 | | | 4 185 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 404 956.00 | | | 2 404 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 851 308.00 | | 6 851 308.00 | 6 851 308.00 |
FD Production vendue biens | 520 193.00 | | 520 193.00 | 520 193.00 |
FG Production vendue services | 5 581 044.00 | | 5 581 044.00 | 5 581 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 952 545.00 | | 12 952 545.00 | 12 952 545.00 |
FM Production stockée | | | 119 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 185 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 881 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 865 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 157 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 444.00 | |
GE Autres charges | | | 24 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 547 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 469.00 | |
GN Différences positives de change | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 927.00 | | | 82 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 192.00 | | | -2 192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 230.00 | | | 82 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 868.00 | | | 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 192 364.00 | | | 13 192 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 652 101.00 | | | 12 652 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 262.00 | | | 540 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 049.00 | | 57 209.00 | 1 314 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 173.00 | 1 360 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 173.00 | 1 028 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 890.00 | | | 296 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 309.00 | | 54 309.00 | 985 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 850.00 | | 2 900.00 | 31 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 850.00 | 91 360.00 | 9 777.00 | 711 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 960.00 | 91 360.00 | 9 777.00 | 708 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 415.00 | 11 444.00 | 22 921.00 | 61 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 415.00 | 11 444.00 | 22 921.00 | 61 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 137.00 | 1 392 137.00 | | 1 392 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 371.00 | 345 371.00 | | 345 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 388.00 | 303 388.00 | | 303 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 130 743.00 | | | 2 130 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 850.00 | | | 59 850.00 |
VB T. V. A. | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 194.00 | 23 159.00 | 14 035.00 | 37 194.00 |
VI Groupe et associés | 116 833.00 | 116 833.00 | | 116 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 667.00 | 77 667.00 | | 77 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 295.00 | | | 199 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 457 129.00 | 2 422 379.00 | 34 750.00 | 2 457 129.00 |
VW T.V.A. | 112 881.00 | 112 881.00 | | 112 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 991.00 | 2 404 956.00 | 14 035.00 | 2 418 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |