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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 519 488.00 | 148 059.00 | 371 429.00 | 519 488.00 |
040 Immobilisations financières | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 575 752.00 | 148 882.00 | 426 870.00 | 575 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
072 Créances – Autres | 224 312.00 | | 224 312.00 | 224 312.00 |
084 Disponibilités | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 544.00 | | 252 544.00 | 252 544.00 |
110 Total général Actif | 828 297.00 | 148 882.00 | 679 415.00 | 828 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
134 Report à nouveau | | | -389 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -85 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -467 793.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 44 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 086 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 102 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 679 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 487.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 053 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 317.00 | | | 47 317.00 |
214 Production vendue de biens – France | 238 062.00 | | | 238 062.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 878.00 | | | 191 878.00 |
230 Autres produits | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 639.00 | | | 478 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 317.00 | | | 47 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 234.00 | | | 93 234.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 423.00 | | | -5 423.00 |
242 Autres charges externes. | 171 168.00 | | | 171 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 523.00 | | | 119 523.00 |
252 Charges sociales | 39 536.00 | | | 39 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 422.00 | | | 50 422.00 |
256 Dotations aux provisions | 44 211.00 | | | 44 211.00 |
262 Autres charges | 93.00 | | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 564 345.00 | | | 564 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | -85 706.00 | | | -85 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | | | 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | -85 815.00 | | | -85 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 358.00 | | | 358.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 49 518.00 | | | 49 518.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 308.00 | | | 308.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 526 592.00 | | | 526 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 487.00 | | | 53 487.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 468.00 | | | 84 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 743.00 | | | 51 743.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 44 211.00 | | | 44 211.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 44 211.00 | | | 44 211.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |