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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 317.00 | 90 606.00 | 63 752.00 | 154 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731 261.00 | 524 023.00 | 1 207 238.00 | 1 731 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 823.00 | 1 788.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 619.00 | 615 454.00 | 1 328 219.00 | 1 943 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BZ Autres créances | 85 913.00 | | 85 911.00 | 85 913.00 |
CF Disponibilités | 139 406.00 | | 139 406.00 | 139 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 106.00 | | 249 106.00 | 249 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 725.00 | 615 451.00 | 1 577 324.00 | 2 192 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DH Report à nouveau | -1 015 125.00 | -650 463.00 | | -1 015 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 344.00 | -364 661.00 | | -342 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 853.00 | 6 565.00 | | 5 853.00 |
DL TOTAL (I) | -1 343 986.00 | -1 000 930.00 | | -1 343 986.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 263.00 | | | 36 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 089.00 | 58 419.00 | | 190 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 113.00 | 40 943.00 | | 128 113.00 |
EA Autres dettes | 2 509 078.00 | 2 110 085.00 | | 2 509 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 871 311.00 | 2 217 216.00 | | 2 871 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 324.00 | 1 266 286.00 | | 1 577 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 835 048.00 | 2 217 216.00 | | 2 835 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 247 819.00 | | 1 247 819.00 | 1 247 819.00 |
FG Production vendue services | 218 536.00 | | 218 536.00 | 218 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 355.00 | | 1 466 355.00 | 1 466 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 089.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 712.00 | 1 558.00 | | 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834.00 | 1 558.00 | | 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 834.00 | -49 442.00 | | 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 774.00 | 1 135 696.00 | | 1 510 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 118.00 | 1 500 358.00 | | 1 853 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 344.00 | -364 661.00 | | -342 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 339.00 | 198 089.00 | | 416 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 339.00 | 198 089.00 | | 416 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 823.00 | | | 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 823.00 | | | 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 823.00 | | | 50 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 089.00 | 100 089.00 | | 100 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 420.00 | 102 420.00 | | 102 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 599 078.00 | 2 599 078.00 | | 2 599 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
UX Autres créances clients | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
VB T. V. A. | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
VI Groupe et associés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VP Divers | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 772.00 | 94 772.00 | | 94 772.00 |
VW T.V.A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 835 048.00 | 2 835 048.00 | | 2 835 048.00 |