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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 497.00 | 23 166.00 | 29 331.00 | 52 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 067.00 | 177 911.00 | 347 156.00 | 525 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 829.00 | 201 901.00 | 431 928.00 | 633 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
BZ Autres créances | 201 142.00 | | 201 142.00 | 201 142.00 |
CF Disponibilités | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 659.00 | | 213 659.00 | 213 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 488.00 | 201 901.00 | 645 587.00 | 847 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DH Report à nouveau | -475 423.00 | | | -475 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 332.00 | | | -75 332.00 |
DL TOTAL (I) | -543 125.00 | | | -543 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
EA Autres dettes | 1 136 885.00 | | | 1 136 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 713.00 | | | 1 188 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 587.00 | | | 645 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 713.00 | | | 1 188 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 273 874.00 | | 273 874.00 | 273 874.00 |
FG Production vendue services | 188 419.00 | | 188 419.00 | 188 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 294.00 | | 462 294.00 | 462 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 109.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 609.00 | | | 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 211.00 | | | 44 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 229.00 | | | 47 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 884.00 | | | 45 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 591.00 | | | 510 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 923.00 | | | 585 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 332.00 | | | -75 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 752.00 | | 63 668.00 | 575 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 591.00 | 633 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 591.00 | 577 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 440.00 | | | 55 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 488.00 | | 63 668.00 | 519 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823.00 | | | 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 059.00 | 58 610.00 | 5 591.00 | 148 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 059.00 | 58 610.00 | 5 591.00 | 148 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 211.00 | | 44 211.00 | 44 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 823.00 | | | 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 034.00 | | 44 211.00 | 45 034.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136 885.00 | 1 136 885.00 | | 1 136 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | | | 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VB T. V. A. | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
VI Groupe et associés | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 064.00 | | | 167 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 266.00 | 204 443.00 | 823.00 | 205 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 713.00 | 1 188 713.00 | | 1 188 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
ST Autres comptes | 48 508.00 | | | 48 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 740.00 | | | 86 740.00 |
YT Sous‐traitance | 28 936.00 | | | 28 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 299.00 | | | 70 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 949.00 | | | 42 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 004.00 | | | 178 004.00 |