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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 262.00 | 121 228.00 | 46 033.00 | 167 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 175 988.00 | 732 121.00 | 1 443 867.00 | 2 175 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 676.00 | 823.00 | 26 853.00 | 27 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 366.00 | 854 172.00 | 1 572 194.00 | 2 426 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
BT Marchandises | 48 601.00 | | 48 601.00 | 48 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 401.00 | | 52 401.00 | 52 401.00 |
CF Disponibilités | 326 617.00 | | 326 617.00 | 326 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 384.00 | | 458 384.00 | 458 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 750.00 | 854 172.00 | 2 030 577.00 | 2 884 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DH Report à nouveau | -1 357 469.00 | -1 015 125.00 | | -1 357 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 212.00 | -342 344.00 | | -363 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 140.00 | 5 853.00 | | 5 140.00 |
DL TOTAL (I) | -1 707 911.00 | -1 343 986.00 | | -1 707 911.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 672.00 | 36 263.00 | | 36 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 149.00 | 190 089.00 | | 153 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 332.00 | 128 113.00 | | 125 332.00 |
EA Autres dettes | 3 365 566.00 | 2 509 078.00 | | 3 365 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 688 488.00 | 2 871 311.00 | | 3 688 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 577.00 | 1 577 324.00 | | 2 030 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 651 816.00 | 2 835 048.00 | | 3 651 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 940.00 | | 94 940.00 | 94 940.00 |
FD Production vendue biens | 1 527 844.00 | | 1 527 844.00 | 1 527 844.00 |
FG Production vendue services | 381 524.00 | | 381 524.00 | 381 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 308.00 | | 2 004 308.00 | 2 004 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 721.00 | |
GE Autres charges | | | 9 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 984.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 568.00 | 24 536.00 | | 28 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 104.00 | 118.00 | | 7 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 816.00 | 831.00 | | 7 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 751.00 | 831.00 | | 7 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194 936.00 | 1 510 774.00 | | 2 194 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558 148.00 | 1 853 118.00 | | 2 558 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 212.00 | -342 344.00 | | -363 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 670.00 | | 482 696.00 | 1 943 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 426 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 343 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 441.00 | | | 55 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 885 618.00 | | 457 631.00 | 1 885 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 611.00 | | 25 065.00 | 2 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 628.00 | 238 721.00 | | 614 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 628.00 | 238 721.00 | | 614 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 823.00 | | | 823.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 823.00 | | | 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 823.00 | | | 50 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 149.00 | 153 149.00 | | 153 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 740.00 | 38 740.00 | | 38 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 139.00 | 44 139.00 | | 44 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 365 566.00 | 3 365 566.00 | | 3 365 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VB T. V. A. | 46 099.00 | 46 099.00 | | 46 099.00 |
VI Groupe et associés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 453.00 | 42 453.00 | | 42 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 995.00 | 90 995.00 | | 90 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 651 816.00 | 3 651 816.00 | | 3 651 816.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 734.00 | 10 544.00 | | 21 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 734.00 | 13 676.00 | | 36 734.00 |
ST Autres comptes | 291 149.00 | 229 834.00 | | 291 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 970.00 | 118 390.00 | | 101 970.00 |
YT Sous‐traitance | 191 761.00 | 54 516.00 | | 191 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 628.00 | 40 652.00 | | 94 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 665.00 | 3 186.00 | | 5 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 399.00 | 13 730.00 | | 27 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 018.00 | 195 512.00 | | 289 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 486.00 | 109 915.00 | | 171 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 716 241.00 | 457 069.00 | | 716 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |