| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 898.00 | 52 801.00 | 96 096.00 | 148 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425 874.00 | 363 738.00 | 1 062 137.00 | 1 425 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 611.00 | 823.00 | 1 788.00 | 2 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 824.00 | 417 362.00 | 1 215 462.00 | 1 632 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 29 790.00 | | 29 790.00 | 29 790.00 |
CF Disponibilités | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 825.00 | | 50 825.00 | 50 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 649.00 | 417 362.00 | 1 266 286.00 | 1 683 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DH Report à nouveau | -650 463.00 | -550 756.00 | | -650 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 661.00 | -99 708.00 | | -364 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
DL TOTAL (I) | -1 000 930.00 | -642 833.00 | | -1 000 930.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 768.00 | 7 968.00 | | 7 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 419.00 | 27 645.00 | | 58 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 943.00 | 14 823.00 | | 40 943.00 |
EA Autres dettes | 2 110 085.00 | 1 568 644.00 | | 2 110 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 216.00 | 1 619 080.00 | | 2 217 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 286.00 | 976 246.00 | | 1 266 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 217 216.00 | 1 619 080.00 | | 2 217 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 899 290.00 | | 899 290.00 | 899 290.00 |
FG Production vendue services | 225 087.00 | | 225 087.00 | 225 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 376.00 | | 1 124 376.00 | 1 124 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 311.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 854.00 | |
GN Différences positives de change | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 558.00 | 161.00 | | 1 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 000.00 | 750.00 | | 51 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 442.00 | -589.00 | | -49 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 696.00 | 560 596.00 | | 1 135 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 358.00 | 660 304.00 | | 1 500 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 661.00 | -99 708.00 | | -364 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 750.00 | | 464 074.00 | 1 169 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 632 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 574 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 441.00 | | | 55 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 486.00 | | 462 286.00 | 1 112 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 823.00 | | 1 788.00 | 1 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 228.00 | 145 311.00 | | 271 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 228.00 | 145 311.00 | | 271 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 823.00 | | | 823.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 823.00 | | | 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 823.00 | 50 000.00 | | 823.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 419.00 | 58 419.00 | | 58 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 110 085.00 | 2 110 085.00 | | 2 110 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VB T. V. A. | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
VI Groupe et associés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 216.00 | 2 217 216.00 | | 2 217 216.00 |