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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 497.00 | 28 047.00 | 24 450.00 | 52 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 987.00 | 243 180.00 | 816 807.00 | 1 059 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 823.00 | 823.00 | 1 000.00 | 1 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 749.00 | 272 051.00 | 897 698.00 | 1 169 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
BZ Autres créances | 35 464.00 | | 35 464.00 | 35 464.00 |
CF Disponibilités | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 547.00 | | 78 547.00 | 78 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 297.00 | 272 051.00 | 976 246.00 | 1 248 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DH Report à nouveau | -550 755.00 | | | -550 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 707.00 | | | -99 707.00 |
DL TOTAL (I) | -642 833.00 | | | -642 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
EA Autres dettes | 1 568 643.00 | | | 1 568 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 079.00 | | | 1 619 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 246.00 | | | 976 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 079.00 | | | 1 619 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 358 599.00 | | 358 599.00 | 358 599.00 |
FG Production vendue services | 195 945.00 | | 195 945.00 | 195 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 545.00 | | 554 545.00 | 554 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 149.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 206.00 | | | 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | | | -588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 596.00 | | | 560 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 303.00 | | | 660 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 707.00 | | | -99 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 829.00 | | 535 919.00 | 633 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 112 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 440.00 | | | 55 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 565.00 | | 534 919.00 | 577 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823.00 | | 1 000.00 | 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 077.00 | 70 149.00 | | 201 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 077.00 | 70 149.00 | | 201 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 823.00 | | | 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 823.00 | | | 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 823.00 | | | 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568 643.00 | 1 568 643.00 | | 1 568 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
VI Groupe et associés | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 461.00 | 40 638.00 | 1 823.00 | 42 461.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 079.00 | 1 619 079.00 | | 1 619 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
ST Autres comptes | 98 701.00 | | | 98 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 260.00 | | | 87 260.00 |
YT Sous‐traitance | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 916.00 | | | 80 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 985.00 | | | 49 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 733.00 | | | 209 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |