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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 962.00 | 145 000.00 | 343 961.00 | 488 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 041 666.00 | 532 210.00 | 4 509 456.00 | 5 041 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 176.00 | | 150 176.00 | 150 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 991 310.00 | 1 128 498.00 | 20 862 812.00 | 21 991 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
BZ Autres créances | 468 514.00 | | 468 514.00 | 468 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CF Disponibilités | 95 568.00 | | 95 568.00 | 95 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 730.00 | | 587 730.00 | 587 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 579 041.00 | 1 128 498.00 | 21 450 543.00 | 22 579 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 162.00 | | | 102 162.00 |
CU Autres participations | 16 298 946.00 | 450 991.00 | 15 847 955.00 | 16 298 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 572 000.00 | | | 3 572 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 485.00 | | | 169 485.00 |
DG Autres réserves | 8 053 716.00 | | | 8 053 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177 507.00 | | | 1 177 507.00 |
DL TOTAL (I) | 12 972 708.00 | | | 12 972 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 033 742.00 | 1 083 477.00 | | 1 033 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 312 699.00 | | | 6 312 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819 387.00 | | | 1 819 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 478.00 | | | 37 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 543.00 | | | 305 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EA Autres dettes | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 477 834.00 | | | 8 477 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 450 543.00 | | | 21 450 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 390 644.00 | | | 3 390 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 346.00 | | | 82 346.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 210 362.00 | 3 965 540.00 | | 1 210 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 661 219.00 | |
FG Production vendue services | 1 399 567.00 | | 1 399 567.00 | 1 399 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 567.00 | | 1 399 567.00 | 1 399 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 166.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 055 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 678 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 301 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 213 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 520 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 316.00 | | | 31 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 658.00 | | | 193 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 516.00 | | | 210 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 174.00 | | | 404 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 174.00 | | | -192 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 208.00 | | | 151 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 321 292.00 | | | 3 321 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 785.00 | | | 2 143 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 177 507.00 | | | 1 177 507.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 80 149.00 | 97 654.00 | | 80 149.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 322 449.00 | 4 089 422.00 | | 1 322 449.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 210 362.00 | 3 965 540.00 | | 1 210 362.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 31 938.00 | 26 227.00 | | 31 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 527 856.00 | | | 21 527 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 502 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 991 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296.00 | | | 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 751.00 | | | 488 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 038 809.00 | | | 21 038 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 956.00 | 107 305.00 | 58 965.00 | 96 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 660.00 | 107 305.00 | 58 965.00 | 96 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 290 224.00 | 1 290 224.00 | | 1 290 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 478.00 | 37 478.00 | | 37 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 531.00 | 531 531.00 | | 531 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 041 667.00 | 102 162.00 | | 5 041 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 346.00 | 82 346.00 | | 82 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 230 353.00 | 1 143 164.00 | 4 299 690.00 | 6 230 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 400.00 | | | 151 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 153 019.00 | | | 1 153 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 542 749.00 | 591 981.00 | 4 950 768.00 | 5 542 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 477 834.00 | 3 390 645.00 | 4 299 690.00 | 8 477 834.00 |