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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8 469 497.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 848 992.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 407 689.00 | 1 205 742.00 | 7 201 947.00 | 8 407 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 176.00 | | 150 176.00 | 150 176.00 |
BF Prêts | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 525 271.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 35 843 760.00 | |
BT Marchandises | | | 7 035 188.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 703 977.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 121 892.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 605.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 880 518.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 746 180.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 50 589 940.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
CU Autres participations | 17 429 010.00 | 403 991.00 | 17 025 019.00 | 17 429 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 572 000.00 | 3 572 000.00 | | 3 572 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 357 200.00 | | | 357 200.00 |
DG Autres réserves | 21 546 429.00 | 15 875 017.00 | | 21 546 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 803 643.00 | | | 3 803 643.00 |
DL TOTAL (I) | 25 118 429.00 | 21 297 988.00 | | 25 118 429.00 |
DP Provisions pour risques | 437 337.00 | 646 810.00 | | 437 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 437 337.00 | 646 810.00 | | 437 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 280.00 | | | 1 044 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 315 006.00 | 14 120 300.00 | | 14 315 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 211 312.00 | 5 613 557.00 | | 5 211 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 357.00 | | | 308 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 4 744 658.00 | 4 678 639.00 | | 4 744 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 270 976.00 | 24 412 496.00 | | 24 270 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 589 938.00 | 47 101 672.00 | | 50 589 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 080 116.00 | | | 4 080 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | 1 850 971.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 763 196.00 | 744 378.00 | | 763 196.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 763 196.00 | 744 378.00 | | 763 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 111 556 284.00 | |
FG Production vendue services | 1 887 500.00 | | 1 887 500.00 | 1 887 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 556 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 208 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 764 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 043 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 833 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 138 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 885 521.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 870.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 286 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 477 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 349 549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 003 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 031.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 453 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 931 572.00 | | | 1 931 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 584 860.00 | | | 2 584 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 931 572.00 | | | 1 931 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126 713.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567 992.00 | | | 567 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 126 713.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 931 572.00 | -126 713.00 | | 1 931 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 051 719.00 | 930 030.00 | | 1 051 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 502 482.00 | | | 6 502 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 839.00 | | | 2 698 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 803 643.00 | | | 3 803 643.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 333 533.00 | 1 953 933.00 | | 4 333 533.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 113 811.00 | 102 962.00 | | 113 811.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 219 722.00 | 1 850 971.00 | | 4 219 722.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 761 129.00 | | 5 286 693.00 | 24 761 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 679 951.00 | 26 474 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 875 259.00 | 27 147 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 308.00 | 672 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 422.00 | | 243 754.00 | 624 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 136 707.00 | | 5 042 939.00 | 24 136 707.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 511.00 | 141 806.00 | 147 251.00 | 222 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 511.00 | 141 806.00 | 147 251.00 | 222 511.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 688 421.00 | 1 688 421.00 | | 1 688 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 233.00 | 79 233.00 | | 79 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 285.00 | 307 285.00 | | 307 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 303.00 | 430 303.00 | | 430 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 407 690.00 | | 8 407 690.00 | 8 407 690.00 |
UP Prêts | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 819.00 | 12 818.00 | 1.00 | 12 819.00 |
UX Autres créances clients | 817 500.00 | 817 500.00 | | 817 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 102.00 | 857 087.00 | 163 015.00 | 1 020 102.00 |
VI Groupe et associés | 690 968.00 | 690 968.00 | | 690 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 106 558.00 | | | 1 106 558.00 |
VP Divers | 179 579.00 | 179 579.00 | | 179 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 892 881.00 | 1 010 190.00 | 8 882 691.00 | 9 892 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 243 132.00 | 4 080 116.00 | 163 015.00 | 4 243 132.00 |