| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 510.00 | 188 433.00 | 461 077.00 | 649 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 105 489.00 | 567 856.00 | 4 537 633.00 | 5 105 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 176.00 | | 150 176.00 | 150 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 265 651.00 | 1 207 576.00 | 21 058 074.00 | 22 265 651.00 |
BN En cours de production de biens | | | 6 026 805.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 359.00 | | 63 359.00 | 63 359.00 |
BZ Autres créances | 367 389.00 | | 367 389.00 | 367 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CF Disponibilités | 163 755.00 | | 163 755.00 | 163 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 975.00 | | 599 975.00 | 599 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 865 626.00 | 1 207 576.00 | 21 658 049.00 | 22 865 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 762.00 | | | 83 762.00 |
CU Autres participations | 16 348 946.00 | 450 991.00 | 15 897 955.00 | 16 348 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 572 000.00 | | | 3 572 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 360.00 | | | 228 360.00 |
DG Autres réserves | 8 872 348.00 | | | 8 872 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 421 338.00 | | | 1 421 338.00 |
DL TOTAL (I) | 14 094 047.00 | | | 14 094 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 960 694.00 | 1 033 742.00 | | 960 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 229 561.00 | | | 5 229 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999 284.00 | | | 1 999 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 583.00 | | | 33 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 810.00 | | | 298 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EA Autres dettes | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 564 002.00 | | | 7 564 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 658 049.00 | | | 21 658 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 504 579.00 | | | 3 504 579.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 246 163.00 | 1 210 362.00 | | 2 246 163.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 519 860.00 | 488 346.00 | | 519 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 98 492 310.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 066 249.00 | |
FG Production vendue services | 1 448 300.00 | | 1 448 300.00 | 1 448 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 300.00 | | 1 448 300.00 | 1 448 300.00 |
FM Production stockée | | | 1 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 918.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 485 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 047 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 432 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 812 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 018.00 | | | 52 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 460.00 | | | 178 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 491.00 | | | 40 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 951.00 | | | 218 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 933.00 | | | -166 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 019.00 | | | 224 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 579 135.00 | | | 3 579 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 796.00 | | | 2 157 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 421 338.00 | | | 1 421 338.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 80 149.00 | 80 149.00 | | 80 149.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 387 801.00 | 1 322 449.00 | | 2 387 801.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 307 652.00 | 1 242 300.00 | | 2 307 652.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 61 489.00 | 31 938.00 | | 61 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 991 311.00 | | | 21 991 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 615 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 265 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296.00 | | | 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 963.00 | | | 488 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 502 052.00 | | | 21 502 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 297.00 | 118 336.00 | 74 904.00 | 145 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 001.00 | 118 336.00 | 74 904.00 | 145 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 533 484.00 | 1 533 484.00 | | 1 533 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 206.00 | 468 206.00 | | 468 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 105 490.00 | 83 762.00 | | 5 105 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
UX Autres créances clients | 63 360.00 | | | 63 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 229 561.00 | 1 170 138.00 | 4 059 423.00 | 5 229 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 160 358.00 | | | 1 160 358.00 |
VP Divers | 367 390.00 | | | 367 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 938.00 | 297 938.00 | | 297 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 550 588.00 | 517 628.00 | 5 032 960.00 | 5 550 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 564 003.00 | 3 504 579.00 | 4 059 423.00 | 7 564 003.00 |