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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8 248 874.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 007.00 | 304 559.00 | 425 448.00 | 730 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 659 727.00 | 913 470.00 | 5 746 257.00 | 6 659 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 176.00 | | 150 176.00 | 150 176.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 999 961.00 | 1 919 020.00 | 22 080 940.00 | 23 999 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 327.00 | | 418 327.00 | 418 327.00 |
BZ Autres créances | 65 640.00 | | 65 640.00 | 65 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CF Disponibilités | 278 824.00 | | 278 824.00 | 278 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 301.00 | | 770 301.00 | 770 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 770 262.00 | 1 919 020.00 | 22 851 241.00 | 24 770 262.00 |
CU Autres participations | 16 348 946.00 | 700 991.00 | 15 647 955.00 | 16 348 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 572 000.00 | | | 3 572 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 357 200.00 | | | 357 200.00 |
DG Autres réserves | 11 340 652.00 | | | 11 340 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 894 927.00 | | | 1 894 927.00 |
DL TOTAL (I) | 17 164 780.00 | | | 17 164 780.00 |
DO TOTAL (II) | 713 752.00 | 519 782.00 | | 713 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 015 851.00 | 987 920.00 | | 1 015 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 058 346.00 | | | 3 058 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 201 454.00 | | | 2 201 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 186.00 | | | 35 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 862.00 | | | 213 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 079.00 | | | 176 079.00 |
EA Autres dettes | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 686 461.00 | | | 5 686 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 851 241.00 | | | 22 851 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 768 652.00 | | | 3 768 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 300 472.00 | 2 200 390.00 | | 1 300 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 104 630 878.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 517 326.00 | |
FG Production vendue services | 1 682 600.00 | | 1 682 600.00 | 1 682 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 600.00 | | 1 682 600.00 | 1 682 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 148.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 280.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 872 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 494 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 282 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 094 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 596 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 240.00 | | | 45 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366 443.00 | | | 366 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 196.00 | | | 34 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 639.00 | | | 400 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355 399.00 | | | -355 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 612.00 | | | 346 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 245 433.00 | | | 4 245 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 505.00 | | | 2 350 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 894 927.00 | | | 1 894 927.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 80 149.00 | 80 149.00 | | 80 149.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 460 694.00 | 2 320 492.00 | | 1 460 694.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 381 030.00 | 2 240 255.00 | | 1 381 030.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 80 558.00 | 39 668.00 | | 80 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 616 252.00 | | 3 824 212.00 | 23 616 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 385 503.00 | 23 269 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 440 501.00 | 23 999 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 998.00 | 730 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 644.00 | | 219 362.00 | 565 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 050 607.00 | | 3 604 850.00 | 23 050 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 212.00 | 142 150.00 | 20 802.00 | 183 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 212.00 | 142 149.00 | 20 802.00 | 183 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 974 281.00 | 1 974 281.00 | | 1 974 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 890.00 | 212 890.00 | | 212 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 079.00 | 176 079.00 | | 176 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 678.00 | 229 678.00 | | 229 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 659 727.00 | | 6 659 727.00 | 6 659 727.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
UX Autres créances clients | 418 328.00 | 418 328.00 | | 418 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 031 575.00 | 1 113 767.00 | 1 917 809.00 | 3 031 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 641.00 | 65 641.00 | | 65 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 259 927.00 | 489 096.00 | 6 770 831.00 | 7 259 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 686 461.00 | 3 768 653.00 | 1 917 809.00 | 5 686 461.00 |