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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 561 045.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8 207 396.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 029 725.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 540 381.00 | 881 159.00 | 5 659 221.00 | 6 540 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 176.00 | | 150 176.00 | 150 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 012 642.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 32 249 763.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 6 518 225.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 689 493.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 412 535.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 001.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 260 030.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 11 885 284.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 45 269 888.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 85 397.00 | | | 85 397.00 |
CU Autres participations | 16 348 946.00 | 450 991.00 | 15 897 955.00 | 16 348 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 572 000.00 | 3 572 000.00 | | 3 572 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 299 427.00 | | | 299 427.00 |
DG Autres réserves | 13 239 551.00 | 11 393 364.00 | | 13 239 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 975 805.00 | | | 1 975 805.00 |
DL TOTAL (I) | 19 011 941.00 | 17 211 527.00 | | 19 011 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 987 920.00 | 960 694.00 | | 987 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 102 292.00 | | | 4 102 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 436 793.00 | 13 603 270.00 | | 16 436 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 557 674.00 | 5 784 246.00 | | 4 557 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 502 017.00 | 3 541 254.00 | | 3 502 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 893.00 | 26 502.00 | | 148 893.00 |
EA Autres dettes | 9 630.00 | 7 439.00 | | 9 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 655 007.00 | 22 962 711.00 | | 24 655 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 269 888.00 | 41 773 033.00 | | 45 269 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 927 936.00 | | | 4 927 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 171.00 | | | 41 171.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 200 390.00 | 2 246 163.00 | | 2 200 390.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 519 782.00 | 519 860.00 | | 519 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 102 688 060.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 188 886.00 | |
FG Production vendue services | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 876 946.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 073 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 457 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 440 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 215 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 449 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 872.00 | |
GE Autres charges | | | 84 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 072 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 001 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 972 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 313 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 868 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 300.00 | | | 213 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 648.00 | 181 994.00 | | 421 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 256.00 | | | 195 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 573.00 | | | 190 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 310.00 | 138 073.00 | | 314 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 338.00 | 43 921.00 | | 107 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 655 738.00 | 888 292.00 | | 655 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 262 943.00 | | | 4 262 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 137.00 | | | 2 287 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 975 805.00 | | | 1 975 805.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 80 149.00 | 80 149.00 | | 80 149.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 320 404.00 | 2 387 801.00 | | 2 320 404.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 240 255.00 | 2 307 652.00 | | 2 240 255.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 39 865.00 | 61 489.00 | | 39 865.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 200 390.00 | 2 246 163.00 | | 2 200 390.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 265 651.00 | | 2 781 773.00 | 22 265 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 232.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 102 501.00 | 23 050 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 431 172.00 | 23 616 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 296.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 375.00 | 565 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296.00 | | | 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 511.00 | | 244 509.00 | 649 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 615 844.00 | | 2 537 264.00 | 21 615 844.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 729.00 | 132 581.00 | 138 098.00 | 188 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 433.00 | 132 581.00 | 137 802.00 | 188 433.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 682 231.00 | 2 682 231.00 | | 2 682 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 727.00 | 49 727.00 | | 49 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793 866.00 | 793 866.00 | | 793 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 540 381.00 | 85 397.00 | 6 454 984.00 | 6 540 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
UX Autres créances clients | 129 920.00 | 129 920.00 | | 129 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 171.00 | 41 171.00 | | 41 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 061 121.00 | 1 150 049.00 | 2 911 072.00 | 4 061 121.00 |
VP Divers | 1 043 096.00 | 1 043 096.00 | | 1 043 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 692.00 | 203 692.00 | | 203 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 727 835.00 | 1 261 747.00 | 6 466 088.00 | 7 727 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 839 009.00 | 4 927 937.00 | 2 911 072.00 | 7 839 009.00 |