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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8 242 925.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 361.00 | 222 510.00 | 392 850.00 | 615 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 026 284.00 | 1 183 878.00 | 4 842 406.00 | 6 026 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 176.00 | | 150 176.00 | 150 176.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 761 128.00 | 1 810 380.00 | 22 950 748.00 | 24 761 128.00 |
BT Marchandises | | | 6 229 397.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 330.00 | | 39 330.00 | 39 330.00 |
BZ Autres créances | 169 753.00 | | 169 753.00 | 169 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CF Disponibilités | 637 366.00 | | 637 366.00 | 637 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 142.00 | | 849 142.00 | 849 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 610 271.00 | 1 810 380.00 | 23 799 890.00 | 25 610 271.00 |
CU Autres participations | 17 848 946.00 | 403 991.00 | 17 444 955.00 | 17 848 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 572 000.00 | | | 3 572 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 357 200.00 | | | 357 200.00 |
DG Autres réserves | 12 835 580.00 | | | 12 835 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 019 625.00 | | | 2 019 625.00 |
DL TOTAL (I) | 18 784 405.00 | | | 18 784 405.00 |
DP Provisions pour risques | 1 064 571.00 | 1 015 851.00 | | 1 064 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 064 571.00 | 1 015 851.00 | | 1 064 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 153 285.00 | | | 2 153 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 493 475.00 | | | 2 493 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 249.00 | | | 37 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 128.00 | | | 328 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
EA Autres dettes | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 935.00 | 255 789.00 | | 232 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 015 485.00 | | | 5 015 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 799 890.00 | | | 23 799 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 993 068.00 | | | 3 993 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 173.00 | | | 26 173.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 850 971.00 | 1 300 472.00 | | 1 850 971.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 744 378.00 | 713 752.00 | | 744 378.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 744 378.00 | 713 752.00 | | 744 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 581 260.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 640 060.00 | |
FG Production vendue services | 1 677 500.00 | | 1 677 500.00 | 1 677 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 500.00 | | 1 677 500.00 | 1 677 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 250 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 043.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 197 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 265.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 539 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626 199.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 299.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 185 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 466 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 273 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 441.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 522 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 102 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 702 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 119.00 | 427 358.00 | | 415 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 140.00 | | | 276 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 583.00 | | | 363 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 482.00 | | | 200 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 541 832.00 | 395 679.00 | | 541 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 066.00 | | | 564 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 925.00 | | | -287 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 796.00 | | | 394 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 442 934.00 | | | 4 442 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 309.00 | | | 2 423 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 019 625.00 | | | 2 019 625.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 80 149.00 | 80 149.00 | | 80 149.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 035 469.00 | 1 460 694.00 | | 2 035 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 999 961.00 | | 3 688 875.00 | 23 999 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 509 133.00 | 24 136 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 927 707.00 | 24 761 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418 574.00 | 624 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 008.00 | | 312 988.00 | 730 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 269 954.00 | | 3 375 887.00 | 23 269 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 559.00 | 136 043.00 | 218 092.00 | 304 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 559.00 | 136 043.00 | 218 092.00 | 304 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 197 906.00 | 2 197 906.00 | | 2 197 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 249.00 | 37 249.00 | | 37 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 125.00 | 298 125.00 | | 298 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 026 285.00 | | 6 026 285.00 | 6 026 285.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 39 330.00 | 39 330.00 | | 39 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 127 112.00 | 1 104 695.00 | 1 022 417.00 | 2 127 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
VP Divers | 169 753.00 | 169 753.00 | | 169 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 106.00 | 327 106.00 | | 327 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 346 962.00 | 209 377.00 | 6 137 585.00 | 6 346 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 015 485.00 | 3 993 068.00 | 1 022 417.00 | 5 015 485.00 |