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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 635.00 | 138 155.00 | 125 480.00 | 263 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485 907.00 | | 485 907.00 | 485 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 582.00 | 140 196.00 | 611 386.00 | 751 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 355.00 | 162 404.00 | 1 443 951.00 | 1 606 355.00 |
BZ Autres créances | 461 702.00 | | 461 702.00 | 461 702.00 |
CF Disponibilités | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 636.00 | | 20 636.00 | 20 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 738.00 | 162 404.00 | 1 940 334.00 | 2 102 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 319.00 | 302 599.00 | 2 551 720.00 | 2 854 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 248 643.00 | 1 143 555.00 | | 1 248 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 116.00 | 105 088.00 | | -85 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 027.00 | 1 320 143.00 | | 1 235 027.00 |
DP Provisions pour risques | 76 900.00 | | | 76 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 900.00 | | | 76 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 654.00 | 140 157.00 | | 9 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 155.00 | 9 980.00 | | 477 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 313.00 | 2 220 894.00 | | 270 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 942.00 | 348 261.00 | | 225 942.00 |
EA Autres dettes | 256 728.00 | 53 335.00 | | 256 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 793.00 | 2 772 627.00 | | 1 239 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 720.00 | 4 092 771.00 | | 2 551 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 793.00 | | | 1 239 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 599.00 | | 473 761.00 | 2 130 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 034.00 | 485 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 852 779.00 | 751 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 077.00 | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 814 667.00 | 263 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 117.00 | | | 38 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076 541.00 | | 1 761.00 | 2 076 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 941.00 | | 472 000.00 | 15 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 106.00 | 455 555.00 | 1 842 531.00 | 1 526 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 941.00 | 4 553.00 | 28 454.00 | 25 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 165.00 | 451 002.00 | 1 814 077.00 | 1 500 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 548.00 | 326 548.00 | | 326 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 313.00 | 270 313.00 | | 270 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 728.00 | 256 728.00 | | 256 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 471.00 | | | 1 409 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 883.00 | | | 196 883.00 |
VB T. V. A. | 68 463.00 | | | 68 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VI Groupe et associés | 150 607.00 | 150 607.00 | | 150 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 289.00 | | | 44 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 588.00 | | | 335 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 802.00 | 2 088 693.00 | 109.00 | 2 088 802.00 |
VW T.V.A. | 223 923.00 | 223 923.00 | | 223 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 793.00 | 1 239 793.00 | | 1 239 793.00 |