| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AN Terrains | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
AP Constructions | 137 653.00 | 38 199.00 | 99 454.00 | 137 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 294.00 | 43 294.00 | | 43 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 022.00 | 113 173.00 | 588 850.00 | 702 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 503 217.00 | 58 891.00 | 444 326.00 | 503 217.00 |
BZ Autres créances | 464 844.00 | | 464 844.00 | 464 844.00 |
CF Disponibilités | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 751.00 | 58 891.00 | 917 860.00 | 976 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 773.00 | 172 063.00 | 1 506 710.00 | 1 678 773.00 |
CU Autres participations | 485 828.00 | | 485 828.00 | 485 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 195 738.00 | 1 163 527.00 | | 1 195 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 430.00 | 32 210.00 | | 36 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 668.00 | 1 267 238.00 | | 1 303 668.00 |
DP Provisions pour risques | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 918.00 | 1 894.00 | | 1 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 901.00 | 113 674.00 | | 8 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 097.00 | 31 378.00 | | 9 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 623.00 | 198 749.00 | | 83 623.00 |
EA Autres dettes | 22 603.00 | 273 243.00 | | 22 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 142.00 | 618 937.00 | | 126 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 710.00 | 1 963 075.00 | | 1 506 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 142.00 | 618 937.00 | | 126 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 918.00 | 1 894.00 | | 1 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 173.00 | 91 060.00 | | 13 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 331.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 081.00 | 18 058.00 | | 17 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 081.00 | 47 389.00 | | 17 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 3 174.00 | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 115.00 | 22 116.00 | | 23 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 372.00 | 25 290.00 | | 23 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 292.00 | 22 099.00 | | -6 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 160.00 | 627 491.00 | | 148 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 730.00 | 595 281.00 | | 111 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 430.00 | 32 210.00 | | 36 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 680.00 | 48 201.00 | | 8 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 004.00 | | 530.00 | 702 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512.00 | 702 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 512.00 | 214 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 045.00 | | 512.00 | 214 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 919.00 | | 18.00 | 485 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 290.00 | 6 883.00 | | 106 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 250.00 | 6 883.00 | | 104 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 900.00 | | | 76 900.00 |
6T Sur comptes clients | 101 188.00 | | 42 298.00 | 101 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 188.00 | | 42 298.00 | 101 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 088.00 | | 42 298.00 | 178 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 432 637.00 | 432 637.00 | | 432 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 580.00 | 70 580.00 | | 70 580.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VC Groupe et associés | 458 553.00 | 458 553.00 | | 458 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VI Groupe et associés | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VP Divers | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 169.00 | 968 060.00 | 109.00 | 968 169.00 |
VW T.V.A. | 83 623.00 | 83 623.00 | | 83 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 142.00 | 126 142.00 | | 126 142.00 |