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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AN Terrains | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
AP Constructions | 137 653.00 | 51 964.00 | 85 689.00 | 137 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 143.00 | 118 294.00 | 574 849.00 | 693 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 859.00 | 22 300.00 | 418 558.00 | 440 859.00 |
BZ Autres créances | 611 224.00 | | 611 224.00 | 611 224.00 |
CF Disponibilités | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 181.00 | 22 300.00 | 1 043 881.00 | 1 066 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 324.00 | 140 594.00 | 1 618 730.00 | 1 759 324.00 |
CU Autres participations | 485 606.00 | | 485 606.00 | 485 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 276 892.00 | 1 232 168.00 | | 1 276 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 542.00 | 44 724.00 | | 127 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 934.00 | 1 348 392.00 | | 1 475 934.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 76 900.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 76 900.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 96.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 896.00 | 10 730.00 | | 20 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 754.00 | 3 893.00 | | 2 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 561.00 | 79 930.00 | | 73 561.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 796.00 | 94 649.00 | | 99 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 730.00 | 1 519 941.00 | | 1 618 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 796.00 | 94 649.00 | | 99 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 96.00 | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 883.00 | |
GE Autres charges | | | 32 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 433.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263.00 | | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 742.00 | 7 864.00 | | 28 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 529.00 | 99 781.00 | | 223 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 987.00 | 55 058.00 | | 95 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 542.00 | 44 724.00 | | 127 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 013.00 | | 12.00 | 701 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263.00 | 485 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 883.00 | 693 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 620.00 | 205 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 021.00 | | | 213 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 953.00 | | 12.00 | 485 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 031.00 | 6 883.00 | 7 620.00 | 119 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 991.00 | 6 883.00 | 7 620.00 | 116 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 900.00 | | 33 900.00 | 76 900.00 |
6T Sur comptes clients | 54 571.00 | | 32 271.00 | 54 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 571.00 | | 32 271.00 | 54 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 471.00 | | 66 171.00 | 131 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 171.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 414 188.00 | 414 188.00 | | 414 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VC Groupe et associés | 609 599.00 | 609 599.00 | | 609 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 179.00 | 1 052 083.00 | 96.00 | 1 052 179.00 |
VW T.V.A. | 73 561.00 | 73 561.00 | | 73 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 796.00 | 99 796.00 | | 99 796.00 |