| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AN Terrains | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
AP Constructions | 137 653.00 | 31 316.00 | 106 337.00 | 137 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 294.00 | 43 294.00 | | 43 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 004.00 | 106 290.00 | 595 714.00 | 702 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 867.00 | 101 188.00 | 945 679.00 | 1 046 867.00 |
BZ Autres créances | 299 225.00 | | 299 225.00 | 299 225.00 |
CF Disponibilités | 121 831.00 | | 121 831.00 | 121 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 468 549.00 | 101 188.00 | 1 367 361.00 | 1 468 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 553.00 | 207 478.00 | 1 963 075.00 | 2 170 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109.00 | | | 109.00 |
CU Autres participations | 485 810.00 | | 485 810.00 | 485 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 163 527.00 | 1 248 643.00 | | 1 163 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 210.00 | -85 116.00 | | 32 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 238.00 | 1 235 027.00 | | 1 267 238.00 |
DP Provisions pour risques | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 894.00 | 9 654.00 | | 1 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 674.00 | 477 155.00 | | 113 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 378.00 | 270 313.00 | | 31 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 749.00 | 225 729.00 | | 198 749.00 |
EA Autres dettes | 273 243.00 | 256 728.00 | | 273 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 937.00 | 1 239 580.00 | | 618 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 075.00 | 2 551 507.00 | | 1 963 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 937.00 | 1 239 580.00 | | 618 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 894.00 | 1 511.00 | | 1 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -363.00 | | -363.00 | -363.00 |
FG Production vendue services | 345 925.00 | | 345 925.00 | 345 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 562.00 | | 345 562.00 | 345 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 060.00 | 86 502.00 | | 91 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 331.00 | 13 993.00 | | 29 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 058.00 | 3 334.00 | | 18 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 389.00 | 17 327.00 | | 47 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 174.00 | 2 409.00 | | 3 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 116.00 | 1 184.00 | | 22 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 290.00 | 3 593.00 | | 25 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 099.00 | 13 734.00 | | 22 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 491.00 | 1 031 254.00 | | 627 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 281.00 | 1 116 370.00 | | 595 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 210.00 | -85 116.00 | | 32 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 201.00 | 247 144.00 | | 48 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 582.00 | | 243.00 | 751 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 820.00 | 702 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 820.00 | 214 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 635.00 | | 231.00 | 263 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 907.00 | | 12.00 | 485 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 196.00 | 9 407.00 | 43 313.00 | 140 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 156.00 | 9 407.00 | 43 313.00 | 138 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 900.00 | | | 76 900.00 |
6T Sur comptes clients | 162 404.00 | 27 696.00 | 88 911.00 | 162 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 404.00 | 27 696.00 | 88 911.00 | 162 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 304.00 | 27 696.00 | 88 911.00 | 239 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 695.00 | 88 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 243.00 | 273 243.00 | | 273 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 924 118.00 | | | 924 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 750.00 | | | 122 750.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VC Groupe et associés | 292 861.00 | | | 292 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VI Groupe et associés | 113 674.00 | 113 674.00 | | 113 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 202.00 | 1 346 202.00 | | 1 346 202.00 |
VW T.V.A. | 198 749.00 | 198 749.00 | | 198 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 937.00 | 618 937.00 | | 618 937.00 |