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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AN Terrains | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
AP Constructions | 137 653.00 | 58 847.00 | 78 806.00 | 137 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 156.00 | 125 176.00 | 537 980.00 | 663 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 333.00 | | 417 333.00 | 417 333.00 |
BZ Autres créances | 506 148.00 | | 506 148.00 | 506 148.00 |
CF Disponibilités | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 423.00 | | 937 423.00 | 937 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 579.00 | 125 176.00 | 1 475 403.00 | 1 600 579.00 |
CU Autres participations | 455 620.00 | | 455 620.00 | 455 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 324 434.00 | 1 276 892.00 | | 1 324 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 890.00 | 127 542.00 | | -5 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 043.00 | 1 475 934.00 | | 1 390 043.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 916.00 | 20 896.00 | | 9 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 157.00 | 2 754.00 | | 3 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 201.00 | 73 561.00 | | 72 201.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 359.00 | 99 796.00 | | 85 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 403.00 | 1 618 730.00 | | 1 475 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 359.00 | 99 796.00 | | 85 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 883.00 | |
GE Autres charges | | | 3 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 618.00 | 15 533.00 | | 17 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 116.00 | 263.00 | | 40 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 116.00 | 263.00 | | 40 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 302.00 | | | 43 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 187.00 | 2 763.00 | | 31 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 489.00 | 2 763.00 | | 74 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 373.00 | -2 500.00 | | -34 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 528.00 | 28 742.00 | | 40 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 428.00 | 223 529.00 | | 152 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 319.00 | 95 987.00 | | 158 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 890.00 | 127 542.00 | | -5 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 143.00 | | 14.00 | 693 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 455 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 663 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 401.00 | | | 205 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 702.00 | | 14.00 | 485 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 294.00 | 6 883.00 | | 118 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 254.00 | 6 883.00 | | 116 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 417 333.00 | 417 333.00 | | 417 333.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VC Groupe et associés | 505 667.00 | 505 667.00 | | 505 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 577.00 | 923 481.00 | 96.00 | 923 577.00 |
VW T.V.A. | 72 201.00 | 72 201.00 | | 72 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 359.00 | 85 359.00 | | 85 359.00 |