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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AN Terrains | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
AP Constructions | 137 653.00 | 45 081.00 | 92 572.00 | 137 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 013.00 | 119 031.00 | 581 982.00 | 701 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 582.00 | 54 571.00 | 425 011.00 | 479 582.00 |
BZ Autres créances | 506 713.00 | | 506 713.00 | 506 713.00 |
CF Disponibilités | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 529.00 | 54 571.00 | 937 959.00 | 992 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 543.00 | 173 602.00 | 1 519 941.00 | 1 693 543.00 |
CU Autres participations | 485 844.00 | | 485 844.00 | 485 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 232 168.00 | 1 195 738.00 | | 1 232 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 724.00 | 36 430.00 | | 44 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 392.00 | 1 303 668.00 | | 1 348 392.00 |
DP Provisions pour risques | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 1 918.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 730.00 | 8 901.00 | | 10 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 893.00 | 9 097.00 | | 3 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 930.00 | 83 623.00 | | 79 930.00 |
EA Autres dettes | | 22 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 649.00 | 126 142.00 | | 94 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 941.00 | 1 506 710.00 | | 1 519 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 649.00 | 126 142.00 | | 94 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 1 918.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 883.00 | |
GE Autres charges | | | 4 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 173.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 081.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 081.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 372.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 292.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 781.00 | 148 160.00 | | 99 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 058.00 | 111 730.00 | | 55 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 724.00 | 36 430.00 | | 44 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 680.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 022.00 | | 15.00 | 702 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 024.00 | 701 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 024.00 | 213 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 045.00 | | | 214 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 937.00 | | 15.00 | 485 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 173.00 | 6 883.00 | 1 024.00 | 113 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 133.00 | 6 883.00 | 1 024.00 | 111 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 900.00 | | | 76 900.00 |
6T Sur comptes clients | 58 891.00 | | 4 320.00 | 58 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 891.00 | | 4 320.00 | 58 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 791.00 | | 4 320.00 | 135 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 414 186.00 | | | 414 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 396.00 | | | 65 396.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VC Groupe et associés | 504 276.00 | | | 504 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 404.00 | 986 295.00 | 109.00 | 986 404.00 |
VW T.V.A. | 79 930.00 | 79 930.00 | | 79 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 649.00 | 94 649.00 | | 94 649.00 |